StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

META

Meta Platforms, Inc.

Communication Services · Internet Content & Information · NASDAQ Global Select

$595.19

▼ $10.91 (-1.8%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$594.45 - $609.98

טווח שנתי

$520.26 - $796.25

בטא

1.25

-16.7% (1Y)

Investor Score
50/ 100
🟡 בינוני
📈18טכני
💰86פיננסי
🚀40צמיחה
💎38שווי
📰62חדשות
🏦73איכות
⚠️54סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 ROIC: 18.0%
  • 🟢 צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 22.2%
  • 🟢 שולי הרווח התפעולי יציבים או משתפרים לאורך זמן
  • 🟢 תשואה על ההון (ROE): 27.8% — חזק
  • 🟢 חוב/הון: 0.39

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $393.83 מול מחיר $595.19 (-33.8%)
  • 🔴 ATR: 4.1% מהמחיר
  • 🔴 צמיחת רווח למניה (EPS): -2.6%
  • 🔴 צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -14.7%
  • 🔴 צמיחת רווח נקי: -3.1%

🤖 סיכום AI

מניית Meta קיבלה ציון כולל של 50 מתוך 100, דירוג מתון. הציון הבסיסי הפונדמנטלי גבוה מאוד, 86, ומשקף תשואה חזקה על ההון של 27.8%, צמיחת הכנסות של 22.2% ויחס חוב נמוך של 0.39. לעומת זאת, הציון הטכני נמוך מאוד, 18, וציון הצמיחה עומד על 40 בלבד, בין היתר בשל ירידה ברווח למניה של 2.6% ובתזרים המזומנים החופשי של 14.7%. ציון השווי, 38, משקף פער משמעותי בין המחיר הנוכחי של 595 דולר לשווי ההוגן המשוער של כ-394 דולר. סיכום: החברה איתנה מבחינה עסקית, אך המחיר הנוכחי נראה גבוה משמעותית מהשווי המשוער, וזה מה שמושך את הציון הכולל למטה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

  • 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
  • 🔴RSI — RSI 43.8 — חלש/נטייה שלילית
  • 🔴Stochastic — %K 16.6 — oversold
  • 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.5 — מגמה חלשה/דשדוש
  • 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -14.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.3%
  • 🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
  • 🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.04

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

82.0%

שולי רווח תפעולי

41.4%

שולי רווח נקי

30.1%

שולי EBITDA

52.0%

יעילות

ROE

27.8%

ROA

16.5%

ROIC

18.0%

EPS

$23.98

מאזן

מזומן

$35.87B

חוב כולל

$83.90B

יחס שוטף

2.60

חוב/הון

0.39

מסקנות

  • 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 82.0% — חזק
  • 🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 41.4% — חזק
  • 🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 30.1% — חזק
  • 🟢תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 27.8% — חזק
  • 🟢תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 16.5% — חזק
  • 🟢יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 2.60
  • 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.39
  • 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 71.5x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 22.2%
  • 🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -2.6%
  • 🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -14.7%
  • 🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -3.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$595.19

שווי הוגן משוער (DCF)

$393.83

פער

-33.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

19.9%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
119.9%$55.30B$50.73B
215.6%$63.91B$53.79B
311.2%$71.08B$54.89B
46.9%$75.95B$53.81B
52.5%$77.85B$50.60B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$46.11B

Terminal Value

$1.23T

ערך נוכחי של Terminal Value

$797.91B

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$1.06T

חוב נטו

$48.02B

שווי הון (Equity Value)

$1.01T

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$86.17

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$74.98

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $393.83 מול מחיר $595.19 (-33.8%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $74.98
  • 🟡P/E — P/E: 27.5

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-16 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח20.7.20267,127-837$645.85
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח20.7.20266,736-82$645.85
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח20.7.20261,688-57$645.85
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח20.7.202681,109-408$645.85
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.202681,925-174$602.75
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.202682,099-314$601.44
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.20269,578-376$602.63
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.202682,413-736$600.32
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.20266,900-246$600.00
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.20261,802-171$600.00
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.20269,498-80$603.14
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.20269,954-816$601.45
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח6.7.202610,770-2,076$600.40
KIMMITT ROBERT Mמכירה בשוק הפתוח1.7.20263,443-500$607.75
Houston Andrewהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
Xu Tonyהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
Killefer Nancyהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
White Danaהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח15.6.20261,973-114$600.00
Collison Patrickהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
Arnold John Douglasהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
Olivan Javierמכירה בשוק הפתוח15.6.202683,149-816$600.00
Andreessen Marc Lהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026490+490—
Alford Peggyהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—
Songhurst Charlesהענקה/פרס ממעסיק15.6.2026612+612—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 8 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.