StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

GOOGL

Alphabet Inc.

Communication Services · Internet Content & Information · NASDAQ Global Select

$319.74

▲ $2.05 (+0.6%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$317.32 - $324.18

טווח שנתי

$187.82 - $408.61

בטא

1.25

+66.4% (1Y)

Investor Score
55/ 100
🟡 בינוני
📈16טכני
💰86פיננסי
🚀73צמיחה
💎38שווי
📰68חדשות
🏦73איכות
⚠️62סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 ROIC: 21.8%
  • 🟢 צמיחת רווח למניה (EPS): 34.2%
  • 🟢 צמיחת רווח נקי: 32.0%
  • 🟢 שולי הרווח התפעולי יציבים או משתפרים לאורך זמן
  • 🟢 תשואה על ההון (ROE): 31.8% — חזק

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $115.80 מול מחיר $319.74 (-63.8%)
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴 היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
  • 🔴 -10.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד

🤖 סיכום AI

מניית Alphabet (GOOGL) מקבלת ציון כולל של 55 מתוך 100, דירוג מתון. הציון הבסיסי-פונדמנטלי גבוה מאוד, 86, ומשקף נתונים חזקים כמו תשואה על ההון של 31.8%, צמיחת רווח למניה של 34.2%, וצמיחת רווח נקי של 32%. לעומת זאת, ציון הטכני עומד על 16 בלבד, כשהמחיר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 ימים, עם מומנטום יורד ותשואה של מינוס 10% ב-3 חודשים האחרונים ביחס למדד. ציון השווי עומד על 38, שכן המחיר הנוכחי של 319.74 דולר גבוה משמעותית מהשווי ההוגן המשוער של 115.80 דולר. סיכום: החברה איתנה פונדמנטלית, אך המחיר והמגמה הטכנית מעוררים שאלות.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

  • 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
  • 🔴RSI — RSI 32.5 — חלש/נטייה שלילית
  • 🔴Stochastic — %K 8.0 — oversold
  • 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.4 — מגמה חלשה/דשדוש
  • 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -10.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🔴Bollinger Bands — המחיר קרוב לרצועה התחתונה — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
  • 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -11.7%
  • 🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
  • 🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.02

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

59.7%

שולי רווח תפעולי

32.1%

שולי רווח נקי

32.8%

שולי EBITDA

44.7%

יעילות

ROE

31.8%

ROA

22.2%

ROIC

21.8%

EPS

$10.91

מאזן

מזומן

$30.71B

חוב כולל

$59.29B

יחס שוטף

2.01

חוב/הון

0.14

מסקנות

  • 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 59.7% — חזק
  • 🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 32.1% — חזק
  • 🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 32.8% — חזק
  • 🟢תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 31.8% — חזק
  • 🟢תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 22.2% — חזק
  • 🟢יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 2.01
  • 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.14
  • 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 903.3x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 15.1%
  • 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 34.2%
  • 🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 0.7%
  • 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 32.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$319.74

שווי הוגן משוער (DCF)

$115.80

פער

-63.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

12.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
112.6%$82.47B$75.66B
210.0%$90.75B$76.38B
37.5%$97.58B$75.35B
45.0%$102.48B$72.60B
52.5%$105.04B$68.27B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$73.27B

Terminal Value

$1.66T

ערך נוכחי של Terminal Value

$1.08T

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$1.44T

חוב נטו

$28.58B

שווי הון (Equity Value)

$1.42T

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$34.27

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$31.52

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $115.80 מול מחיר $319.74 (-63.8%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $31.52
  • 🟡P/E — P/E: 28.7

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
Ferguson Roger W. Jr.הענקה/פרס ממעסיק1.7.2026980+980—
Shriram Kavitark Ramהענקה/פרס ממעסיק1.7.2026980+980—
WALKER JOHN KENTמתנה1.7.20268,143-1,624—
CHAVEZ R. MARTINהענקה/פרס ממעסיק1.7.2026980+980—
ARNOLD FRANCESהענקה/פרס ממעסיק1.7.2026980+980—
WALKER JOHN KENTמתנה1.7.202685,912+1,624—
Washington Robin Lהענקה/פרס ממעסיק1.7.2026980+980—
Hennessy John L.הענקה/פרס ממעסיק1.7.20261,400+1,400—
DOERR L JOHNהענקה/פרס ממעסיק1.7.2026980+980—
WALKER JOHN KENTמתנה30.6.20269,767-8,998—
WALKER JOHN KENTמתנה30.6.202684,288+8,998—
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202675,370-2,358$351.21
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202682,088-520$347.25
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202682,608-920$346.13
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202677,728-2,400$350.49
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202680,128-1,280$349.42
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202683,528-760$345.18
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202675,290-80$351.90
WALKER JOHN KENTמכירה בשוק הפתוח29.6.202681,408-680$348.28
Porat Ruthהענקה/פרס ממעסיק15.6.202667,627+41—
Porat Ruthהענקה/פרס ממעסיק15.6.202628,595+17—
Hennessy John L.הענקה/פרס ממעסיק15.6.20261,109+1—
Hennessy John L.מכירה בשוק הפתוח15.6.20261,769-44$367.27
WALKER JOHN KENTהענקה/פרס ממעסיק15.6.202659,856+36—
Saraci Marsidaהענקה/פרס ממעסיק15.6.20261,905+1—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 5 נייטרליות, 6 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.