🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

FFIV

F5, Inc.

Information Technology · ·

$403.46

▼ $4.50 (-1.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$366.93 - $413.73

טווח שנתי

$223.76 - $435.00

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+33.8% (1Y)

Investor Score

63/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈52C-טכני

💰76B+פיננסי

🚀73Bצמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על F5, Inc.. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 17 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 FFIV Q2 Deep Dive: AI Demand and Hybrid Cloud Tailwinds Drive Results, Margin Outlook Cautious — Yahoo 🟢 F5 (FFIV) Lifts 2026 Outlook As Valuation Questions Come Into Focus — Yahoo 🟢 FFIV Beats Q3 Earnings Estimates on Systems Strength, Raises View — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 49.6 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 53.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +31.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (29%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -6.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.12

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$403.46

סטופ-לוס

$342.57

סיכון למניה

$60.89

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$525.23

1:3 R

$586.12

1:5 R

$707.90

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

1יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

81.4%

שולי רווח תפעולי

24.8%

שולי רווח נקי

22.4%

שולי EBITDA

27.8%

יעילות

ROE

19.3%

ROA

11.0%

ROIC

—

EPS

$11.96

מאזן

מזומן

$1.34B

חוב כולל

—

יחס שוטף

1.56

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 81.4% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 24.8% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 9.7%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 23.6%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 18.9%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 22.2%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$403.46

שווי הוגן משוער (DCF)

$256.12

פער

-36.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

4.7%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	4.7%	$949.05M	$870.69M
2	4.2%	$988.47M	$831.97M
3	3.6%	$1.02B	$790.77M
4	3.1%	$1.06B	$747.62M
5	2.5%	$1.08B	$703.03M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-20 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Munroe Gavin	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	700	+700	—
Buse Elizabeth	מכירה בשוק הפתוח	10.6.2026	4,947	-40	$401.05
Buse Elizabeth	מכירה בשוק הפתוח	10.6.2026	4,987	-120	$400.58
Buse Elizabeth	מכירה בשוק הפתוח	10.6.2026	5,107	-626	$399.29
Buse Elizabeth	מכירה בשוק הפתוח	10.6.2026	5,733	-214	$398.53
Werner Edward Cooper	מכירה בשוק הפתוח	2.6.2026	406	-2,500	$400.00

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 17 חיוביות, 3 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 FFIV Q2 Deep Dive: AI Demand and Hybrid Cloud Tailwinds Drive Results, Margin Outlook Cautious
Yahoo · 29.7.2026
🟢 F5 (FFIV) Lifts 2026 Outlook As Valuation Questions Come Into Focus
Yahoo · 28.7.2026
🟢 FFIV Beats Q3 Earnings Estimates on Systems Strength, Raises View
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on F5, Raises Price Target to $415
Benzinga · 28.7.2026
🟢 Piper Sandler Reiterates Overweight on F5, Raises Price Target to $461
Benzinga · 28.7.2026
🟢 These Analysts Increase Their Forecasts On F5 Following Upbeat Q3 Earnings
Benzinga · 28.7.2026

FFIV

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות