AMD

מסקנות

• 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
• 🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
• 🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
• 🔴RSI — RSI 45.2 — חלש/נטייה שלילית
• 🟡Stochastic — %K 30.5 — טווח נייטרלי
• 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.7 — מגמה חלשה/דשדוש
• 🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +39.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
• 🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (9%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
• 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -9.5%
• 🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
• 🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.01

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

מסקנות

• 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 49.5% — חזק
• 🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 10.7% — סביר
• 🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 12.5% — סביר
• 🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 6.9% — חלש
• 🟡תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 5.6% — סביר
• 🟢יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 2.85
• 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.07
• 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 28.2x

מסקנות

• 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 34.3%
• 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 164.4%
• 🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 180.0%
• 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 164.2%

מסקנות

• 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $85.65 מול מחיר $494.95 (-82.7%)
• 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $13.03
• 🔴P/E — P/E: 80.5