StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

TSLA

Tesla, Inc.

Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · NASDAQ Global Select

$313.03

▼ $6.66 (-2.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$306.51 - $322.96

טווח שנתי

$297.82 - $498.83

בטא

1.80

+2.5% (1Y)

Investor Score
38/ 100
🔴 חלש
📈10טכני
💰49פיננסי
🚀40צמיחה
💎33שווי
📰80חדשות
🏦42איכות
⚠️44סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 73.7%
  • 🟢 חוב/הון: 0.10
  • 🟢 יחס שוטף: 2.16
  • 🟢 חוב/הון: 0.10
  • 🟢 יחס שוטף: 2.16

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $32.14 מול מחיר $313.03 (-89.7%)
  • 🔴 בטא: 1.80
  • 🔴 שולי הרווח התפעולי נשחקים לאורך זמן
  • 🔴 ATR: 6.0% מהמחיר
  • 🔴 צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -2.9%

🤖 סיכום AI

מניית טסלה קיבלה ציון כולל של 40 מתוך 100, דירוג חלש, עם ציון טכני נמוך במיוחד של 20 וציון שווי של 33 בלבד. הדאגה המרכזית היא הפער הגדול בין המחיר בשוק של 313 דולר לבין השווי ההוגן המחושב של כ-32 דולר, פער של כמעט 90 אחוז. בנוסף, ההכנסות ירדו בכ-2.9 אחוז בשנה האחרונה, הבטא של 1.80 מעיד על תנודתיות גבוהה, ושולי הרווח התפעולי נשחקים. נקודות חיוביות כוללות יחס חוב נמוך של 0.10 ויחס שוטף של 2.16 המצביע על נזילות סבירה. סיכום: הנתונים מציגים מניה יקרה מאוד ביחס לשווי המחושב, עם חולשה בצמיחה ובמדדים הטכניים.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

  • 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
  • 🔴RSI — RSI 28.0 — oversold
  • 🔴Stochastic — %K 5.8 — oversold
  • 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 19.2 — מגמה חלשה/דשדוש
  • 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -20.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🔴Bollinger Bands — המחיר קרוב לרצועה התחתונה — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
  • 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -20.6%
  • 🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
  • 🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.13

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

18.0%

שולי רווח תפעולי

4.6%

שולי רווח נקי

4.0%

שולי EBITDA

12.4%

יעילות

ROE

4.6%

ROA

2.8%

ROIC

3.0%

EPS

$1.18

מאזן

מזומן

$16.51B

חוב כולל

$8.38B

יחס שוטף

2.16

חוב/הון

0.10

מסקנות

  • 🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 18.0% — חלש
  • 🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 4.6% — חלש
  • 🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 4.0% — חלש
  • 🔴תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 4.6% — חלש
  • 🔴תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 2.8% — חלש
  • 🟢יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 2.16
  • 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.10
  • 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 12.9x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -2.9%
  • 🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -47.1%
  • 🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 73.7%
  • 🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -46.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$313.03

שווי הוגן משוער (DCF)

$32.14

פער

-89.7%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

5.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
15.6%$6.57B$6.03B
24.8%$6.89B$5.80B
34.1%$7.16B$5.53B
43.3%$7.40B$5.24B
52.5%$7.58B$4.93B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$6.22B

Terminal Value

$119.60B

ערך נוכחי של Terminal Value

$77.73B

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$105.26B

חוב נטו

$-8.14B

שווי הון (Equity Value)

$113.39B

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$25.69

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$25.57

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $32.14 מול מחיר $313.03 (-89.7%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $25.57
  • 🔴P/E — P/E: 381.1

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-14 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
Musk Elonמימוש ניירות נגזרים16.6.20260-303,960,630—
Musk Elonמימוש ניירות נגזרים16.6.2026727,704,534+303,960,630$23.34
Musk Elonניכוי מס במניות16.6.2026710,172,677-17,531,857$404.66
Taneja Vaibhavמכירה בשוק הפתוח8.6.202622,039-2,606$402.20
Taneja Vaibhavמימוש ניירות נגזרים5.6.202658,844-6,538—
Taneja Vaibhavמימוש ניירות נגזרים5.6.202624,645+6,538—
Taneja Vaibhavמימוש ניירות נגזרים13.5.2026711,920-2,000—
Taneja Vaibhavמימוש ניירות נגזרים13.5.20262,390-1,000—
Taneja Vaibhavמכירה בשוק הפתוח13.5.202618,107-3,000$450.00
Taneja Vaibhavמימוש ניירות נגזרים13.5.202619,107+1,000$18.44
Taneja Vaibhavמימוש ניירות נגזרים13.5.202621,107+2,000$18.22
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202648,839-1,240$383.61
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202657,655-1,755$380.76
Wilson-Thompson Kathleenמימוש ניירות נגזרים30.4.202674,808+40,948$14.99
Wilson-Thompson Kathleenמימוש ניירות נגזרים30.4.20260-40,948—
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202669,534-619$372.82
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202671,173-1,275$370.93
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202672,448-1,520$369.77
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202673,968-840$369.01
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202648,399-440$384.28
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202667,653-1,081$376.69
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202668,734-280$375.15
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202670,153-1,020$371.88
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202650,079-680$382.41
Wilson-Thompson Kathleenמכירה בשוק הפתוח30.4.202650,759-6,896$381.61

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 10 חיוביות, 5 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.