StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

AMZN

Amazon.com, Inc.

Consumer Cyclical · Specialty Retail · NASDAQ Global Select

$232.11

▼ $1.55 (-0.7%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$231.34 - $234.95

טווח שנתי

$196.00 - $278.56

בטא

1.46

-0.1% (1Y)

Investor Score
53/ 100
🟡 בינוני
📈19טכני
💰71פיננסי
🚀65צמיחה
💎38שווי
📰92חדשות
🏦66איכות
⚠️56סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 צמיחת רווח למניה (EPS): 28.8%
  • 🟢 צמיחת רווח נקי: 31.1%
  • 🟢 שולי הרווח התפעולי יציבים או משתפרים לאורך זמן
  • 🟢 חוב/הון: 0.37
  • 🟢 שולי רווח גולמי: 50.3% — חזק

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $7.66 מול מחיר $232.11 (-96.7%)
  • 🔴 צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -76.6%
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴 היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד

🤖 סיכום AI

מניית אמזון מקבלת ציון כולל של 52 מתוך 100, דירוג מתון. הבסיס העסקי נראה איתן: צמיחת רווח נקי של 31.1%, שולי רווח גולמי של 50.3%, ויחס חוב להון נמוך של 0.37. עם זאת, הציון הטכני נמוך במיוחד, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 יום, והמומנטום שלילי. בנוסף, ציון המחיר נמוך עם ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי של 76.6%. סיכום: הנתונים מצביעים על חברה עם יסודות עסקיים חזקים, אך עם חששות תמחור ומגמה טכנית שלילית בטווח הקצר.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

  • 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
  • 🔴RSI — RSI 37.5 — חלש/נטייה שלילית
  • 🔴Stochastic — %K 2.9 — oversold
  • 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 19.9 — מגמה חלשה/דשדוש
  • 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🔴Bollinger Bands — המחיר קרוב לרצועה התחתונה — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
  • 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -4.7%
  • 🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
  • 🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.11

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

50.3%

שולי רווח תפעולי

11.2%

שולי רווח נקי

10.8%

שולי EBITDA

23.1%

יעילות

ROE

18.9%

ROA

9.5%

ROIC

10.7%

EPS

$7.29

מאזן

מזומן

$86.81B

חוב כולל

$152.99B

יחס שוטף

1.05

חוב/הון

0.37

מסקנות

  • 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 50.3% — חזק
  • 🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 11.2% — סביר
  • 🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 10.8% — סביר
  • 🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 18.9% — סביר
  • 🟡תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 9.5% — סביר
  • 🟡יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 1.05
  • 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.37
  • 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 35.2x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 12.4%
  • 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 28.8%
  • 🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -76.6%
  • 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 31.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$232.11

שווי הוגן משוער (DCF)

$7.66

פער

-96.7%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

11.7%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
111.7%$8.60B$7.89B
29.4%$9.41B$7.92B
37.1%$10.08B$7.78B
44.8%$10.56B$7.48B
52.5%$10.83B$7.04B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$7.70B

Terminal Value

$170.72B

ערך נוכחי של Terminal Value

$110.96B

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$149.06B

חוב נטו

$66.18B

שווי הון (Equity Value)

$82.89B

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$38.58

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$35.53

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $7.66 מול מחיר $232.11 (-96.7%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $35.53
  • 🟡P/E — P/E: 31.7

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-11 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
Herrington Douglas Jמכירה בשוק הפתוח1.7.2026484,527-1,000$239.77
Herrington Douglas Jמכירה בשוק הפתוח1.6.2026485,527-1,000$266.19
Zapolsky Davidמכירה בשוק הפתוח22.5.202641,190-9,270$268.53
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.2026142,313-7,836—
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202612,000-4,000—
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202636,300-1,500—
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202614,580-4,860—
Garman Matthew Sמכירה בשוק הפתוח21.5.202614,159-433$265.64
Garman Matthew Sמכירה בשוק הפתוח21.5.202614,592-2,534$264.95
Garman Matthew Sמכירה בשוק הפתוח21.5.202617,126-3,689$264.03
Garman Matthew Sמכירה בשוק הפתוח21.5.202620,815-4,554$263.18
Garman Matthew Sמכירה בשוק הפתוח21.5.202625,369-4,257$261.93
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202629,626+7,836—
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202621,790+4,000—
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202617,790+1,500—
Garman Matthew Sמימוש ניירות נגזרים21.5.202616,290+4,860—
Olsavsky Brian Tמימוש ניירות נגזרים21.5.2026113,936-5,530—
Olsavsky Brian Tמימוש ניירות נגזרים21.5.202660,200-9,920—
Olsavsky Brian Tמימוש ניירות נגזרים21.5.202699,949+5,530—
Olsavsky Brian Tמימוש ניירות נגזרים21.5.202694,419+9,920—
Zapolsky Davidמימוש ניירות נגזרים21.5.2026113,936-5,530—
Zapolsky Davidמימוש ניירות נגזרים21.5.202660,200-9,920—
Zapolsky Davidמכירה בשוק הפתוח21.5.202650,460-1$265.72
Zapolsky Davidמכירה בשוק הפתוח21.5.202650,461-1,014$265.12
Zapolsky Davidמכירה בשוק הפתוח21.5.202651,475-1,644$264.12

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 11 חיוביות, 5 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.