🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,374.39▼ 0.73%

דאו ג'ונס51,938.27▼ 1.53%

נאסד"ק24,656.9▼ 0.88%

ראסל 20002,914.35▼ 1.34%

מדד הפחד (VIX)19.95▲ 9.56%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,374.39▼ 0.73%

דאו ג'ונס51,938.27▼ 1.53%

נאסד"ק24,656.9▼ 0.88%

ראסל 20002,914.35▼ 1.34%

מדד הפחד (VIX)19.95▲ 9.56%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PTC

PTC Inc.

Information Technology · ·

$129.18

▲ $1.67 (+1.3%)

שווי שוק

$14.92B

טווח יומי

$127.36 - $129.76

טווח שנתי

$108.50 - $219.69

בטא

—

דוח כספי הבא

29.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ACN

Accenture

ADBE

Adobe Inc.

AMD

Advanced Micro Devices

-36.7% (1Y)

Investor Score

66/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈60C+טכני

💰79B+פיננסי

🚀76B+צמיחה

💎50C-שווי

📰74Bחדשות

🏦63C+איכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על PTC Inc.. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 8 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 4 שליליות.

🟡 Want ADSK Stock 30% Cheaper? Get Paid 12% While You Wait — Yahoo 🟡 Zscaler, Shopify, and PTC Shares Skyrocket, What You Need To Know — Yahoo 🟡 PTC (PTC) Q2 Earnings: What To Expect — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (6 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 58.0 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 92.5 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -9.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (87%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.0%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$129.18

סטופ-לוס

$154.28

סיכון למניה

$25.10

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$78.98

1:3 R

$53.87

1:5 R

$3.67

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

3יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

83.8%

שולי רווח תפעולי

35.9%

שולי רווח נקי

26.8%

שולי EBITDA

39.6%

יעילות

ROE

19.2%

ROA

11.1%

ROIC

—

EPS

$6.12

מאזן

מזומן

$184.41M

חוב כולל

$1.20B

יחס שוטף

1.12

חוב/הון

0.31

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 83.8% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 35.9% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 19.2%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 94.9%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 16.5%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 95.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$129.18

שווי הוגן משוער (DCF)

$131.06

פער

+1.5%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

12.4%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	12.4%	$963.06M	$883.54M
2	9.9%	$1.06B	$891.13M
3	7.5%	$1.14B	$878.53M
4	5.0%	$1.19B	$846.12M
5	2.5%	$1.22B	$795.66M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-4 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
CHRISTENSON ALICE	מכירה בשוק הפתוח	12.5.2026	1,265	-816	$145.83
CHRISTENSON ALICE	ניכוי מס במניות	7.5.2026	2,081	-370	$147.65
CHRISTENSON ALICE	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	2,451	+1,186	—
Lathan Corinna	מכירה בשוק הפתוח	16.3.2026	8,429	-675	$157.24
Pham Trac	מימוש ניירות נגזרים	15.3.2026	1,180	-1,181	—
Pham Trac	מימוש ניירות נגזרים	15.3.2026	2,612	+1,181	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+10.1%

5,947,792 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 5,399,806 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-23.8%

41.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 54.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 8 חיוביות, 8 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 Want ADSK Stock 30% Cheaper? Get Paid 12% While You Wait
Yahoo · 29.7.2026
🟡 Zscaler, Shopify, and PTC Shares Skyrocket, What You Need To Know
Yahoo · 29.7.2026
🟡 PTC (PTC) Q2 Earnings: What To Expect
Yahoo · 28.7.2026
🟢 PTC Gears Up to Report Q3 Earnings: What's in the Offing?
Yahoo · 27.7.2026
🟡 PTC (PTC): A Mispriced Opportunity?
Yahoo · 27.7.2026
🟡 PTC (PTC) Launches Onshape Labs To Bring AI Into Product Development
Yahoo · 26.7.2026

PTC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות