🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ORLY

O’Reilly Automotive

Consumer Discretionary · ·

$90.73

▼ $0.44 (-0.5%)

שווי שוק

$75.19B

טווח יומי

$88.50 - $91.03

טווח שנתי

$82.59 - $108.72

בטא

—

דוח כספי הבא

29.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ABNB

Airbnb

AMZN

Amazon

APTV

Aptiv

-8.3% (1Y)

Investor Score

55/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈61C+טכני

💰59Cפיננסי

🚀50C-צמיחה

💎38Fשווי

📰74Bחדשות

🏦47D+איכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על O’Reilly Automotive. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 4 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 O'Reilly (ORLY) Q2 Earnings: What To Expect — Yahoo 🟡 Robo.ai Subsidiary Robus Begins Prototype Vehicle Deliveries In Pakistan After Completing Initial Manufacturing Batch — Benzinga 🟡 NaaS Technology Announces Completion Of 21,000-Ton Carbon-Inclusive Credit Transaction With Strategic Partner Kuaidian — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 56.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 76.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -4.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (85%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.9%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.08

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$90.72

סטופ-לוס

$96.57

סיכון למניה

$5.85

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$79.03

1:3 R

$73.19

1:5 R

$61.49

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

17יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

51.6%

שולי רווח תפעולי

19.5%

שולי רווח נקי

14.3%

שולי EBITDA

22.3%

יעילות

ROE

-332.5%

ROA

15.3%

ROIC

—

EPS

$2.98

מאזן

מזומן

$193.79M

חוב כולל

$6.02B

יחס שוטף

0.77

חוב/הון

-7.88

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 51.6% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 19.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 6.4%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.6%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -21.4%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 6.3%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$90.73

שווי הוגן משוער (DCF)

$25.90

פער

-71.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

7.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	7.3%	$1.71B	$1.57B
2	6.1%	$1.81B	$1.53B
3	4.9%	$1.90B	$1.47B
4	3.7%	$1.97B	$1.40B
5	2.5%	$2.02B	$1.31B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
HENDRICKSON THOMAS	מכירה בשוק הפתוח	29.5.2026	19,675	-1,200	$88.32
DUMAS ROBERT ALLEN	מימוש ניירות נגזרים	20.5.2026	0	+75,000	—
DUMAS ROBERT ALLEN	מכירה בשוק הפתוח	20.5.2026	1,782	-84,600	$92.60
DUMAS ROBERT ALLEN	מימוש ניירות נגזרים	20.5.2026	86,382	+75,000	$17.98
DUMAS ROBERT ALLEN	מימוש ניירות נגזרים	20.5.2026	11,382	+9,600	$17.12
MURPHY JOHN RAYMOND	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	4,000	-2,595	$88.67

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-2.8%

23,003,971 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 23,671,350 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+69.8%

32.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 19.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 7 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟡 O'Reilly (ORLY) Q2 Earnings: What To Expect
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Robo.ai Subsidiary Robus Begins Prototype Vehicle Deliveries In Pakistan After Completing Initial Manufacturing Batch
Benzinga · 27.7.2026
🟡 NaaS Technology Announces Completion Of 21,000-Ton Carbon-Inclusive Credit Transaction With Strategic Partner Kuaidian
Benzinga · 27.7.2026
🟢 Countdown to O'Reilly Automotive (ORLY) Q2 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Yahoo · 24.7.2026
🟡 O'Reilly Automotive Expected to Deliver 'Resilient' Q2, UBS Securities Says
Yahoo · 23.7.2026
🟡 Genuine Parts Delivers In-line Q2 as Focus Returns to Separation Plan, UBS Securities Says

ORLY

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות