StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

NVDA

NVIDIA Corporation

Technology · Semiconductors · NASDAQ Global Select

$206.84

▼ $1.92 (-0.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$204.81 - $211.91

טווח שנתי

$164.07 - $236.54

בטא

2.21

+19.1% (1Y)

Investor Score
70/ 100
🟢 חזק
📈63טכני
💰86פיננסי
🚀82צמיחה
💎33שווי
📰100חדשות
🏦73איכות
⚠️52סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 ROIC: 62.9%
  • 🟢 צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 65.5%
  • 🟢 צמיחת רווח למניה (EPS): 66.0%
  • 🟢 צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 58.9%
  • 🟢 צמיחת רווח נקי: 64.7%

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $100.59 מול מחיר $206.84 (-51.4%)
  • 🔴 בטא: 2.21
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴 -0.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🔴 P/E: 37.8

🤖 סיכום AI

מניית NVDA של NVIDIA קיבלה ציון כולל של 68 מתוך 100, דירוג מתון. הציון מושפע בעיקר מהביצועים הפונדמנטליים החזקים מאוד, עם ציון פונדמנטלי של 86 וציון צמיחה של 82, הנשענים על צמיחת הכנסות של 65.5% ותשואה על הון מושקע של 62.9%. לעומת זאת, ציון השווי הנמוך של 33 מצביע על פער משמעותי בין המחיר הנוכחי של 206.84 דולר לשווי ההוגן המשוער של 100.59 דולר, וציון הטכני של 53 משקף חולשה בטווח הקצר. ציון הסיכון עומד על 52, ובולט שהבטא של 2.21 מעיד על תנודתיות גבוהה יחסית לשוק. סיכום: החברה מציגה צמיחה וביצועים עסקיים יוצאי דופן, אך המחיר גבוה משמעותית מהשווי ההוגן המשוער והסיכון גבוה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

  • 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
  • 🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
  • 🟢RSI — RSI 51.1 — מומנטום חיובי בריא
  • 🟡Stochastic — %K 67.5 — טווח נייטרלי
  • 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.9 — מגמה חלשה/דשדוש
  • 🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
  • 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -0.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.3%
  • 🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
  • 🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.22

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

71.1%

שולי רווח תפעולי

60.4%

שולי רווח נקי

55.6%

שולי EBITDA

66.9%

יעילות

ROE

76.3%

ROA

58.1%

ROIC

62.9%

EPS

$4.93

מאזן

מזומן

$10.61B

חוב כולל

$11.41B

יחס שוטף

3.91

חוב/הון

0.07

מסקנות

  • 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 71.1% — חזק
  • 🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 60.4% — חזק
  • 🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 55.6% — חזק
  • 🟢תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 76.3% — חזק
  • 🟢תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 58.1% — חזק
  • 🟢יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 3.91
  • 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.07
  • 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 503.4x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 65.5%
  • 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 66.0%
  • 🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 58.9%
  • 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 64.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$206.84

שווי הוגן משוער (DCF)

$100.59

פער

-51.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
125.0%$120.84B$110.87B
219.4%$144.26B$121.42B
313.8%$164.09B$126.71B
48.1%$177.43B$125.69B
52.5%$181.86B$118.20B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$96.68B

Terminal Value

$2.87T

ערך נוכחי של Terminal Value

$1.86T

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$2.47T

חוב נטו

$807.00M

שווי הון (Equity Value)

$2.47T

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$6.46

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$5.47

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $100.59 מול מחיר $206.84 (-51.4%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $5.47
  • 🔴P/E — P/E: 37.8

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-15 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
COXE TENCHמתנה1.7.202625,171,360-500,000—
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח18.6.20265,207,271-565,615$210.44
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח18.6.20265,772,886-319,385$209.70
Teter Timothy S.ניכוי מס במניות17.6.2026334,436-35,742$207.41
Kress Coletteניכוי מס במניות17.6.2026840,641-40,746$207.41
Puri Ajay Kניכוי מס במניות17.6.2026600,321-36,927$207.41
Shoquist Deboraניכוי מס במניות17.6.2026521,755-35,012$207.41
HUANG JEN HSUNניכוי מס במניות17.6.202670,146,252-45,723$207.41
HUANG JEN HSUNמתנה16.6.2026468,131,547-400,000—
GAWEL SCOTTהענקה/פרס ממעסיק8.6.202659,509+13,866—
GAWEL SCOTTהענקה/פרס ממעסיק8.6.202645,643+45,643—
STEVENS MARK Aמתנה4.6.20266,092,271-307,500—
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח4.6.20266,399,771-400,000$220.37
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח4.6.20266,799,771-100,000$217.66
Neal Stephen Cמכירה בשוק הפתוח3.6.2026116,135-15,500$215.73
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח2.6.20266,899,771-500,000$222.38
Dabiri Johnמכירה בשוק הפתוח27.5.202614,163-625$214.00
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח20.3.20267,399,771-121,682$174.57
STEVENS MARK Aמכירה בשוק הפתוח20.3.20267,521,453-100,000$172.61
Kress Coletteמכירה בשוק הפתוח20.3.2026712,934-471$177.51
Kress Coletteמכירה בשוק הפתוח20.3.2026713,405-1,034$176.83
Kress Coletteמכירה בשוק הפתוח20.3.2026714,439-3,876$175.82
Kress Coletteמכירה בשוק הפתוח20.3.2026718,315-1,316$174.75
Kress Coletteמכירה בשוק הפתוח20.3.2026719,631-734$173.63
Kress Coletteמכירה בשוק הפתוח20.3.2026720,365-2,339$172.71

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 14 חיוביות, 5 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.