🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MUSA

Murphy USA Inc. Common Stock

Consumer Discretionary · ·

$601.76

▼ $8.68 (-1.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$595.40 - $628.24

טווח שנתי

$345.23 - $636.05

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+43.1% (1Y)

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈67B-טכני

💰48D+פיננסי

🚀32Fצמיחה

💎50C-שווי

📰68B-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Murphy USA Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 68. הסיבה: 3 מתוך 3 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Murphy USA (MUSA) Entered a Favorable Profit Cycle on Improving Fuel Margins — Yahoo 🟢 Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Murphy USA, Raises Price Target to $570 — Benzinga 🟢 If You Invested $1000 in Murphy USA a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (6 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 54.1 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 44.4 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +12.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.06

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$601.76

סטופ-לוס

$480.22

סיכון למניה

$121.54

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$844.83

1:3 R

$966.37

1:5 R

$1,209.44

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

0יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

3.7%

שולי רווח נקי

2.4%

שולי EBITDA

5.1%

יעילות

ROE

75.5%

ROA

10.0%

ROIC

—

EPS

$24.38

מאזן

מזומן

$28.90M

חוב כולל

—

יחס שוטף

0.80

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 3.7% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 2.4% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -4.2%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -0.0%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -6.3%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$31.93

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$8.00

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $8.00
🟡P/E — P/E: 25.0

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Phillips Jeanne Linder	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	428	+48	—
MILLER DAVID B	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	897	+48	—
DEMING CLAIBORNE P	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	1,072	+57	—
Taylor Jack T	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	1,116	+59	—
Landen Diane N	מתנה	5.6.2026	50,841	-3,000	—
Landen Diane N	מכירה בשוק הפתוח	5.6.2026	53,841	-3,000	$547.25

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 3 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🟢 Murphy USA (MUSA) Entered a Favorable Profit Cycle on Improving Fuel Margins
Yahoo · 24.7.2026
🟢 Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Murphy USA, Raises Price Target to $570
Benzinga · 20.7.2026
🟢 If You Invested $1000 in Murphy USA a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
Yahoo · 15.7.2026

MUSA

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון