🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MTRN

Materion Corporation

Industrials · ·

$209.70

▼ $32.12 (-13.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$207.00 - $236.34

טווח שנתי

$91.62 - $298.87

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+123.3% (1Y)

Investor Score

47/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰46D+פיננסי

🚀68B-צמיחה

💎45D+שווי

📰50C-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Materion Corporation. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 0 מול 0 מתוך 1 כתבות אחרונות.

🟡 Austin Gold Filed Form F-3 For At-The-Market Offering Of Up To $7.5M In Common Shares Under Agreement With H.C. Wainwright And Roth Capital Partners — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 31.7 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 4.9 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.5 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +11.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-13%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -18.6%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.24

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$209.70

סטופ-לוס

$179.25

סיכון למניה

$30.45

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$270.60

1:3 R

$301.05

1:5 R

$361.95

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

3יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

17.3%

שולי רווח תפעולי

6.1%

שולי רווח נקי

4.2%

שולי EBITDA

10.0%

יעילות

ROE

7.9%

ROA

4.2%

ROIC

—

EPS

$3.61

מאזן

מזומן

$13.68M

חוב כולל

$458.79M

יחס שוטף

3.11

חוב/הון

0.49

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 17.3% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 6.1% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 6.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 1178.6%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 1170.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$45.11

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$26.62

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $26.62
🔴P/E — P/E: 58.6

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-8 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Prevost Patrick M.	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	18,407	+81	$253.27
SHULAR CRAIG S	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	54,920	+96	$253.27
Fashinpaur Melissa A	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	2,238	+1	—
Vijayvargiya Jugal K.	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	19,110	+11	—
Prevost Patrick M.	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	18,326	+9	—
LIGGETT EMILY M	הענקה/פרס ממעסיק	12.6.2026	1,271	+1	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

🟡 Austin Gold Filed Form F-3 For At-The-Market Offering Of Up To $7.5M In Common Shares Under Agreement With H.C. Wainwright And Roth Capital Partners
Benzinga · 21.7.2026

MTRN

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון