StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

MSFT

Microsoft Corporation

Technology · Software - Infrastructure · NASDAQ Global Select

$381.70

▲ $0.12 (+0.0%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$380.65 - $389.03

טווח שנתי

$349.20 - $555.45

בטא

1.13

-25.3% (1Y)

Investor Score
56/ 100
🟡 בינוני
📈34טכני
💰82פיננסי
🚀59צמיחה
💎33שווי
📰68חדשות
🏦73איכות
⚠️56סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 ROIC: 21.6%
  • 🟢 שולי הרווח התפעולי יציבים או משתפרים לאורך זמן
  • 🟢 תשואה על ההון (ROE): 29.6% — חזק
  • 🟢 חוב/הון: 0.33
  • 🟢 היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $177.93 מול מחיר $381.70 (-53.4%)
  • 🔴 צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -3.3%
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴 המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🔴 -12.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד

🤖 סיכום AI

מיקרוסופט קיבלה ציון כולל של 57 מתוך 100, דירוג מתון. הציון הבסיסי של החברה עומד על 82, המשקף יסודות חזקים כמו תשואה על ההון של 29.6% ויחס חוב להון נמוך של 0.33. לעומת זאת, ציון ההערכה עומד על 33 בלבד, שכן השווי ההוגן המשוער מחושב על 177.93 דולר לעומת מחיר שוק של 381.70 דולר. מבחינה טכנית הציון הוא 38, והמניה נסחרת מתחת לממוצעים של 50 ו-200 הימים, עם ביצועי חסר של 12.5% ביחס למדד ב-3 החודשים האחרונים. סיכום: חברה איכותית עם יסודות חזקים, אך הפער הגדול בין מחיר השוק לשווי ההוגן המשוער מושך את הציון הכולל כלפי מטה.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

  • 🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
  • 🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
  • 🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
  • 🔴RSI — RSI 44.7 — חלש/נטייה שלילית
  • 🟡Stochastic — %K 25.6 — טווח נייטרלי
  • 🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.5 — מגמה חלשה/דשדוש
  • 🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -12.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.4%
  • 🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
  • 🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.26

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

68.8%

שולי רווח תפעולי

45.6%

שולי רווח נקי

36.1%

שולי EBITDA

56.9%

יעילות

ROE

29.6%

ROA

16.5%

ROIC

21.6%

EPS

$13.70

מאזן

מזומן

$30.24B

חוב כולל

$112.18B

יחס שוטף

1.35

חוב/הון

0.33

מסקנות

  • 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 68.8% — חזק
  • 🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 45.6% — חזק
  • 🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 36.1% — חזק
  • 🟢תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 29.6% — חזק
  • 🟢תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 16.5% — חזק
  • 🟡יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 1.35
  • 🟢חוב להון עצמי — חוב/הון: 0.33
  • 🟢כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 53.9x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 14.9%
  • 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 15.5%
  • 🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -3.3%
  • 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 15.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$381.70

שווי הוגן משוער (DCF)

$177.93

פער

-53.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

12.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
112.5%$80.56B$73.91B
210.0%$88.61B$74.58B
37.5%$95.25B$73.55B
45.0%$100.02B$70.85B
52.5%$102.52B$66.63B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$71.61B

Terminal Value

$1.62T

ערך נוכחי של Terminal Value

$1.05T

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$1.41T

חוב נטו

$81.94B

שווי הון (Equity Value)

$1.33T

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$46.21

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$27.09

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $177.93 מול מחיר $381.70 (-53.4%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $27.09
  • 🔴P/E — P/E: 36.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
Jolla Alice L.הענקה/פרס ממעסיק15.6.202676,153+5,004—
Coleman Amyניכוי מס במניות15.6.202645,445-36$390.74
Di Sibio Carmineהענקה/פרס ממעסיק11.6.202613+0—
Walmsley Emma Nהענקה/פרס ממעסיק11.6.20261,263+3—
Rainey John Dהענקה/פרס ממעסיק11.6.2026296+1—
List Teriהענקה/פרס ממעסיק11.6.202623,075+54—
Hoffman Reidהענקה/פרס ממעסיק11.6.202616,963+39—
Mason Markהענקה/פרס ממעסיק11.6.2026232+1—
MacGregor Catherineהענקה/פרס ממעסיק11.6.20262,180+5—
Johnston Hugh Fהענקה/פרס ממעסיק11.6.20262,140+5—
PETERSON SANDRA Eהענקה/פרס ממעסיק11.6.202626,233+61—
PRITZKER PENNY Sהענקה/פרס ממעסיק11.6.202614,323+33—
Numoto Takeshiמכירה בשוק הפתוח10.6.202647,468-4,500$402.84
Numoto Takeshiמכירה בשוק הפתוח8.6.202651,968-2,500$412.45
STANTON JOHN Wהענקה/פרס ממעסיק5.6.202684,054+149—
Di Sibio Carmineהענקה/פרס ממעסיק5.6.202613+13—
Di Sibio Carmineהענקה/פרס ממעסיק5.6.2026360+15—
Walmsley Emma Nהענקה/פרס ממעסיק5.6.20261,260+150—
Rainey John Dהענקה/פרס ממעסיק5.6.2026296+150—
List Teriהענקה/פרס ממעסיק5.6.2026149+149—
Hoffman Reidהענקה/פרס ממעסיק5.6.202616,924+225—
Mason Markהענקה/פרס ממעסיק5.6.2026231+231—
MacGregor Catherineהענקה/פרס ממעסיק5.6.20262,175+246—
Johnston Hugh Fהענקה/פרס ממעסיק5.6.20262,135+252—
SCHARF CHARLES Wהענקה/פרס ממעסיק5.6.202645,041+149—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 8 חיוביות, 7 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.