StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

77/ 100B+

🟢 חזק

📈79B+טכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰80A-חדשות

🏦—איכות

⚠️58Cסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית KIM של Kimco Realty נסחרת במחיר 26.38 דולר, עם עלייה של כאחוז ביום האחרון, וקיבלה ציון כולל של 77 מתוך 100 עם דירוג STRONG. הציון הטכני עומד על 79 וציון החדשות על 80, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעי 50 ו-200 הימים, ה-MACD מראה מומנטום עולה וה-RSI עומד על 64 — כולם סימנים טכניים חיוביים. עם זאת, ציון הסיכון עומד על 58 בלבד, ויש אזהרה על רמת stochastic גבוהה של 90.8 וזרימת כסף שלילית קלה. סיכום: הנתונים הטכניים של KIM חיוביים ברובם, אך ייתכן שהמניה קרובה לרמת קנייתיות יתר בטווח הקצר.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 64.0 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 90.8 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 19.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +8.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (93%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 5.8%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$26.38

סטופ-לוס

$22.50

סיכון למניה

$3.88

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$34.14

1:3 R

$38.02

1:5 R

$45.78

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

25יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 19 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Lashine Nancy	הענקה/פרס ממעסיק	19.2.2026	9,136	+7,720	—
Moniz Henry	הענקה/פרס ממעסיק	19.2.2026	50,690	+7,720	—
Richardson Valerie	הענקה/פרס ממעסיק	19.2.2026	80,800	+7,720	—
Cooper Ross	הענקה/פרס ממעסיק	19.2.2026	654,966	+31,770	—
Jamieson David	הענקה/פרס ממעסיק	19.2.2026	61,650	+31,770	—
Preusse Mary Hogan	הענקה/פרס ממעסיק	19.2.2026	25,430	+7,720	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 4 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 9 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Kimco Realty (KIM) מתמקד בעיקר בציפיות לתוצאות הרבעון השני ובהמלצות אנליסטים. שתי חברות ברוקראז' בולטות — Wells Fargo ו-Piper Sandler — העלו את יעד המחיר למניה, כשהאחרונה שומרת על המלצת Overweight. בנוסף, המניה מוצגת כמניית דיבידנד אטרקטיבית. אנליסטים של וול סטריט צופים עלייה מתונה ברווח למניה ברבעון השני, והחברה נזכרת גם בהקשר של התאוששות רחבה יותר בסקטור ה-REIT.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 Is a Beat in Store for Federal Realty Stock in Q2 Earnings?
Yahoo · 27.7.2026
🟡 The Fed's Crude Dilemma
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟢 Regency Centers to Post Q2 Earnings: Is It a Portfolio Must-Have Stock?
Yahoo · 24.7.2026
🟢 Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Kimco Realty, Raises Price Target to $26
Benzinga · 23.7.2026
🟡 The REIT Recovery Broadens Beyond Rates

KIM