StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

📈52C-טכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰74Bחדשות

🏦—איכות

⚠️58Cסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית Invitation Homes קיבלה ציון כולל של 58 מתוך 100, דירוג בינוני. מבחינה טכנית הציון עומד על 52, כאשר המחיר כרגע עומד על 29.63 דולר ונמצא מעל ממוצעי 50 ו-200 הימים, עם ביצועים עודפים של 5.9% בשלושה חודשים אחרונים יחסית למדד. עם זאת, קיימות חולשות טכניות כמו MACD שלילי, RSI של 48.8 ומחיר שנמצא בשליש התחתון של רצועות בולינגר. ציון החדשות עומד על 74, שהוא החיובי ביותר בין הקטגוריות הזמינות. סיכום: המניה מציגה תמונה מעורבת עם יתרון בביצועים יחסיים לטווח בינוני, לצד אותות טכניים שליליים בטווח הקצר.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 48.8 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 23.9 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 11.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +5.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (26%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.10

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$29.63

סטופ-לוס

$27.24

סיכון למניה

$2.39

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$34.42

1:3 R

$36.81

1:5 R

$41.60

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

41יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
TAYLOR KEITH D	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	23,128	+6,559	—
KELTER JEFFREY E	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	63,845	+6,559	—
Fascitelli Michael D	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	87,541	+6,559	—
Margolis Joseph D	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	38,474	+6,559	—
Sevilla-Sacasa Frances Aldrich	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	23,128	+6,559	—
Howard Hugh Wyman III	הענקה/פרס ממעסיק	7.5.2026	15,545	+6,559	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 4 חיוביות, 5 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 9 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Invitation Homes מתמקד בכמה נושאים מרכזיים: ציפיות לתוצאות הרבעון השני הכוללות שיפור בתפוסה ובמגמות השכירות; המלצת Overweight מצד ברקליס עם העלאת מחיר יעד ל-36 דולר; וההשפעה של חקיקת דיור חדשה המחייבת חברות השכרה גדולות למכור נכסים — Invitation Homes נמנית עם המשכירות הגדולות שהפכו למוכרות נטו של בתים מתחילת השנה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 The Fed's Crude Dilemma
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟢 Invitation Homes to Post Q2 Earnings: Is It a Portfolio Must-Have Stock?
Yahoo · 24.7.2026
🟢 AvalonBay Q2 FFO Beats Estimates on Same-Store Gains, '26 Views Raised
Yahoo · 23.7.2026
🟢 Equity Residential Q2 FFO Beats Estimates, Coastal Demand Lifts Results
Yahoo · 23.7.2026
🟡 The REIT Recovery Broadens Beyond Rates

INVH