🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ETN

Eaton Corporation

Industrials · ·

$386.26

▼ $12.38 (-3.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$375.80 - $388.57

טווח שנתי

$311.92 - $436.74

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-1.7% (1Y)

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈32Fטכני

💰62C+פיננסי

🚀61C+צמיחה

💎33Fשווי

📰100A+חדשות

🏦50C-איכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Eaton Corporation. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 15 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 Eaton vs. Emerson: Which Electrification Stock Is the Better Buy? — Yahoo 🟢 Emerson Electric (EMR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release — Yahoo 🟢 Tracking Philippe Laffont's Coatue Management Portfolio - Q1 2026 Update — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 41.9 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 24.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.2 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-4%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -5.2%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.08

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$386.26

סטופ-לוס

$350.69

סיכון למניה

$35.57

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$457.40

1:3 R

$492.97

1:5 R

$564.11

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

37.6%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

14.9%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

21.0%

ROA

9.9%

ROIC

—

EPS

$10.48

מאזן

מזומן

$622.00M

חוב כולל

$9.89B

יחס שוטף

1.32

חוב/הון

0.51

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 37.6% — סביר
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 14.9% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.3%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 10.0%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 1.0%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 7.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$386.26

שווי הוגן משוער (DCF)

$144.94

פער

-62.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

9.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	9.8%	$3.90B	$3.58B
2	8.0%	$4.21B	$3.54B
3	6.1%	$4.47B	$3.45B
4	4.3%	$4.66B	$3.30B
5	2.5%	$4.78B	$3.11B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Thompson Dorothy C	מכירה בשוק הפתוח	22.5.2026	1,096	-167	$385.00
Galvao Antonio	מכירה בשוק הפתוח	13.5.2026	9,175	-494	$405.86
Johnson Gerald	רכישה בשוק הפתוח	11.5.2026	1,629	+215	$419.02
Johnson Gerald	רכישה בשוק הפתוח	8.5.2026	1,414	+746	$402.29
Napoli Silvio	הענקה/פרס ממעסיק	6.5.2026	470	+470	—
Napoli Silvio	מימוש ניירות נגזרים	6.5.2026	0	-621	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 15 חיוביות, 3 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Eaton vs. Emerson: Which Electrification Stock Is the Better Buy?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Emerson Electric (EMR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Tracking Philippe Laffont's Coatue Management Portfolio - Q1 2026 Update
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟢 Earnings Volatility Watch: 12 Stocks With Double-Digit Implied Moves This Week
Benzinga · 26.7.2026
🟡 3 Major Reasons to Buy Vertiv Before July 29 Q2 Earnings
Yahoo · 25.7.2026
🟢 Grid to Rack: How Eaton and nVent Electric Are Scaling Revenues Amid the AI Data Center Boom
Yahoo · 24.7.2026

ETN

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות