🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ESS

Essex Property Trust

Real Estate · ·

$294.52

▲ $3.84 (+1.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$289.02 - $296.62

טווח שנתי

$238.46 - $303.35

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+4.0% (1Y)

Investor Score

61/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈64C+טכני

💰70Bפיננסי

🚀40Dצמיחה

💎50C-שווי

📰92A+חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️58Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Essex Property Trust. ציון מגמת החדשות: 92. הסיבה: 7 מתוך 13 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟡 The Fed's Crude Dilemma — SeekingAlpha 🟢 Essex Property to Post Q2 Earnings: Is the Stock a Portfolio Must-Have? — Yahoo 🟢 AvalonBay Q2 FFO Beats Estimates on Same-Store Gains, '26 Views Raised — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (5 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 55.8 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 47.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +11.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$294.52

סטופ-לוס

$259.90

סיכון למניה

$34.62

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$363.76

1:3 R

$398.38

1:5 R

$467.61

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

69.9%

שולי רווח תפעולי

47.6%

שולי רווח נקי

37.2%

שולי EBITDA

79.8%

יעילות

ROE

12.7%

ROA

5.3%

ROIC

—

EPS

$10.40

מאזן

מזומן

$76.24M

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 69.9% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 47.6% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 6.4%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -9.9%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -13.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$86.05

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$85.93

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $85.93
🟡P/E — P/E: 28.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Kasaris Mary	מכירה בשוק הפתוח	27.5.2026	2,394	-600	$279.45
MARCUS GEORGE M	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	223,042	+1,117	—
Arabia John V	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	1,824	+633	—
Johnson Amal M	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	3,824	+633	—
GUERICKE KEITH R	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	17,357	+633	—
Kasaris Mary	הענקה/פרס ממעסיק	12.5.2026	2,994	+633	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 6 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 13 כתבות אחרונות.

🟡 The Fed's Crude Dilemma
SeekingAlpha · 26.7.2026
🟢 Essex Property to Post Q2 Earnings: Is the Stock a Portfolio Must-Have?
Yahoo · 23.7.2026
🟢 AvalonBay Q2 FFO Beats Estimates on Same-Store Gains, '26 Views Raised
Yahoo · 23.7.2026
🟢 Equity Residential Q2 FFO Beats Estimates, Coastal Demand Lifts Results
Yahoo · 23.7.2026
🟢 Wells Fargo Maintains Equal-Weight on Essex Property Trust, Raises Price Target to $297
Benzinga · 22.7.2026
🟡 The REIT Recovery Broadens Beyond Rates
SeekingAlpha · 22.7.2026

ESS

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון