🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DRI

Darden Restaurants

Consumer Discretionary · ·

$206.98

▲ $2.88 (+1.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$206.23 - $211.06

טווח שנתי

$169.00 - $220.65

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+1.9% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈84A-טכני

💰59Cפיננסי

🚀64C+צמיחה

💎38Fשווי

📰86Aחדשות

🏦58Cאיכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Darden Restaurants. ציון מגמת החדשות: 86. הסיבה: 7 מתוך 12 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 Reborn Coffee shares are trading higher after the company announced a distribution partnership with Sysco to support nationwide franchise expansion strategy. — Benzinga 🟡 Darden Restaurants (DRI) And Its Smaller Store Push Put Valuation In Focus — Yahoo 🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26 — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 0 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 58.7 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 79.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +0.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (90%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.3%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$206.98

סטופ-לוס

$184.12

סיכון למניה

$22.86

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$252.70

1:3 R

$275.56

1:5 R

$321.28

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

20.3%

שולי רווח תפעולי

12.0%

שולי רווח נקי

9.1%

שולי EBITDA

16.2%

יעילות

ROE

54.7%

ROA

9.4%

ROIC

—

EPS

$10.45

מאזן

מזומן

$219.50M

חוב כולל

$2.33B

יחס שוטף

0.31

חוב/הון

1.06

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 20.3% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 12.0% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 9.4%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 17.2%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 5.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 15.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$206.98

שווי הוגן משוער (DCF)

$153.65

פער

-25.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

8.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	8.0%	$1.21B	$1.11B
2	6.6%	$1.29B	$1.08B
3	5.3%	$1.36B	$1.05B
4	3.9%	$1.41B	$998.29M
5	2.5%	$1.44B	$938.76M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Connelly Susan M.	מימוש ניירות נגזרים	7.7.2026	0	-3,030	—
Connelly Susan M.	מימוש ניירות נגזרים	7.7.2026	14,095	+1,809	$121.47
Connelly Susan M.	מימוש ניירות נגזרים	7.7.2026	1,810	-1,809	—
Connelly Susan M.	מכירה בשוק הפתוח	7.7.2026	4,165	-9,930	$206.21
Connelly Susan M.	מימוש ניירות נגזרים	7.7.2026	9,256	+5,091	$124.24
Connelly Susan M.	מימוש ניירות נגזרים	7.7.2026	12,286	+3,030	$148.20

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 4 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 12 כתבות אחרונות.

🟢 Reborn Coffee shares are trading higher after the company announced a distribution partnership with Sysco to support nationwide franchise expansion strategy.
Benzinga · 27.7.2026
🟡 Darden Restaurants (DRI) And Its Smaller Store Push Put Valuation In Focus
Yahoo · 26.7.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟢 1 S&P 500 Stock for Long-Term Investors and 2 We Turn Down
Yahoo · 24.7.2026
🟡 Darden: Decent Valuation And Labor Savings, But Path To Growth Is Strained (Upgrade)
SeekingAlpha · 23.7.2026
🟢 Darden Restaurants: LongHorn And New Restaurants Broaden The Growth Case

DRI

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות