🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DLR

Digital Realty

Real Estate · ·

$193.18

▼ $2.58 (-1.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$190.69 - $196.65

טווח שנתי

$146.23 - $208.14

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+9.9% (1Y)

Investor Score

62/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈75B+טכני

💰48D+פיננסי

🚀71Bצמיחה

💎45D+שווי

📰100A+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Digital Realty. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 12 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟢 American Tower Q2 AFFO Meets Estimates, Revenues Beat, '26 View Up — Yahoo 🟢 Digital Realty Trust: Frozen Dividends Meet Twice Raised Guidance - Buy With Caveats — SeekingAlpha 🟢 Digital Realty: Scarce Power, Rising Demand, And A Long Growth Runway — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 60.6 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 60.8 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.9 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -5.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (97%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 7.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.15

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$193.18

סטופ-לוס

$164.68

סיכון למניה

$28.50

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$250.19

1:3 R

$278.69

1:5 R

$335.69

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

3יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

10.8%

שולי רווח נקי

21.4%

שולי EBITDA

41.8%

יעילות

ROE

5.7%

ROA

2.6%

ROIC

—

EPS

$3.73

מאזן

מזומן

$3.45B

חוב כולל

—

יחס שוטף

—

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 10.8% — סביר
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 21.4% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 122.4%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 117.2%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$65.91

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$32.79

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $32.79
🔴P/E — P/E: 54.0

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Kornegay Christine Beseda	ניכוי מס במניות	1.7.2026	4,298	-53	$176.32
Jamieson VeraLinn	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	14,696	+153	—
Jamieson VeraLinn	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	14,696	+153	—
Swanezy Susan	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	5,010	+153	—
Swanezy Susan	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	5,010	+153	—
Bolze Stephen R.	הענקה/פרס ממעסיק	29.5.2026	2,032	+1,289	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 12 חיוביות, 5 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 American Tower Q2 AFFO Meets Estimates, Revenues Beat, '26 View Up
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Digital Realty Trust: Frozen Dividends Meet Twice Raised Guidance - Buy With Caveats
SeekingAlpha · 28.7.2026
🟢 Digital Realty: Scarce Power, Rising Demand, And A Long Growth Runway
SeekingAlpha · 27.7.2026
🟢 Equinix Stock Has A Message For Management
Yahoo · 27.7.2026
🟢 RBC Capital Maintains Outperform on Digital Realty Trust, Raises Price Target to $227
Benzinga · 27.7.2026
🟢 Is Digital Realty Trust (DLR) Fully Priced As Higher Guidance Lifts Optimism?
Yahoo · 27.7.2026

DLR

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון