StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

38/ 100F

🔴 חלש

📈33Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית DDD של 3D Systems נסחרת במחיר 2.63 דולר עם עלייה יומית של כ-2.3%, אך הציון הכולל שלה עומד על 38 מתוך 100 בדירוג WEAK, וניתן היה לחשב רק 3 מתוך 7 קטגוריות. מבחינה טכנית הציון הוא 33, כשהמחיר נמצא מתחת לממוצע 50 הימים, המומנטום יורד לפי MACD, ומחוון ה-SAR מצביע על מגמה שלילית. מצד שני, המחיר עדיין מעל ממוצע 200 הימים, והמניה הציגה ביצועים עודפים של 13.1% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. סיכום: על פי הנתונים הזמינים, המניה מציגה חולשה טכנית עם סימני אי-וודאות.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 41.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 12.9 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +13.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (18%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -15.4%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.13

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$2.63

סטופ-לוס

$2.36

סיכון למניה

$0.27

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$3.16

1:3 R

$3.43

1:5 R

$3.96

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

375יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
ERICKSON THOMAS W	הענקה/פרס ממעסיק	14.5.2026	395,178	+45,731	—
KEVER JIM D	הענקה/פרס ממעסיק	14.5.2026	560,650	+45,731	—
Drayton Claudia	הענקה/פרס ממעסיק	14.5.2026	174,369	+45,731	—
Padmanabhan Vasant	הענקה/פרס ממעסיק	14.5.2026	192,915	+45,731	—
Tracy John J	הענקה/פרס ממעסיק	14.5.2026	226,442	+45,731	—
MOORE KEVIN S	הענקה/פרס ממעסיק	14.5.2026	179,734	+45,731	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על 3D Systems Corporation מתמקד בפריסת מכונת הייצור התוספתי מדגם DMP Flex 350 Triple על ידי חברת Elmet Technologies, לשם ייצור מהיר של חלקי תעופה וחלל לכלי טיס היפרסוניים. מדובר בשיתוף פעולה בין 3D Systems לבין חברת בת של The Elmet Group. בשל מיעוט המקורות, לא ניתן לצייר תמונה רחבה יותר של הפעילות העסקית האחרונה של החברה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 3D Systems Deploying DMP Flex 350 Triple Metal Additive Production Machine For Rapid Manufacturing Of Aerospace Parts For Hypersonic Vehicles
Benzinga · 27.7.2026

DDD