StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

23/ 100F

🔴 חלש

📈9Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰50C-חדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית AMRC של Ameresco קיבלה ציון כולל של 23 מתוך 100, דירוג חלש, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות חושבו. הציון הטכני עומד על 9 בלבד, והמחיר כיום עומד על 21.75 דולר לאחר ירידה של כמעט 8% ביום אחד. המחיר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 יום, המומנטום שלילי, והמניה ירדה כ-26% ב-3 החודשים האחרונים ביחס למדד. ציון הסיכון עומד על 42 וציון החדשות על 50. סיכום: הנתונים הטכניים מצביעים על חולשה ניכרת במניה בטווח הקצר והבינוני.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 11 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 33.5 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 4.1 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 27.9 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -26.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (2%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -13.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$21.75

סטופ-לוס

$38.73

סיכון למניה

$16.98

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$12.20

1:3 R

-$29.18

1:5 R

-$63.13

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

5יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Miller Jennifer L	מימוש ניירות נגזרים	4.6.2026	0	-10,435	—
Miller Jennifer L	מימוש ניירות נגזרים	4.6.2026	32,546	+10,435	—
Miller Jennifer L	הענקה/פרס ממעסיק	4.6.2026	4,812	+4,812	—
Sutton Joseph W.	מימוש ניירות נגזרים	4.6.2026	0	-10,435	—
Sutton Joseph W.	הענקה/פרס ממעסיק	4.6.2026	4,812	+4,812	—
Sutton Joseph W.	מימוש ניירות נגזרים	4.6.2026	70,546	+10,435	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

AMRC