🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

AMBA

Ambarella Inc. Ordinary Shares

Technology · ·

$68.97

▲ $0.74 (+1.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$64.36 - $69.86

טווח שנתי

$48.30 - $96.69

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-1.5% (1Y)

Investor Score

47/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈34Fטכני

💰35Fפיננסי

🚀74Bצמיחה

💎50C-שווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Ambarella Inc. Ordinary Shares. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 1 מול 1 מתוך 3 כתבות אחרונות.

🔴 Ambarella: I'm Not Paying This Multiple For Only Moderate Growth — SeekingAlpha 🟢 Ambarella: The New Product Cycle Changes The Narrative — SeekingAlpha 🟡 The Magic Behind A Tap: Physical AI At Your Fingertips — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 48.2 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 46.3 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 13.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +2.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -10.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.17

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$68.97

סטופ-לוס

$102.43

סיכון למניה

$33.46

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$2.05

1:3 R

-$31.41

1:5 R

-$98.33

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

59.2%

שולי רווח תפעולי

-21.1%

שולי רווח נקי

-19.4%

שולי EBITDA

-14.6%

יעילות

ROE

-12.8%

ROA

-9.5%

ROIC

—

EPS

-$1.78

מאזן

מזומן

$191.02M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.31

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 59.2% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -21.1% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 37.2%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 37.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 35.2%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$13.93

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$5.46

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $5.46
🟡P/E — P/E: -38.7

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-18 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Chen Yun-Lung	מכירה בשוק הפתוח	9.7.2026	60,557	-5,958	$78.66
Ju Chi-Hong	מכירה בשוק הפתוח	1.7.2026	155,924	-10,000	$88.84
Wang Feng-Ming	מכירה בשוק הפתוח	1.7.2026	773,607	-16,250	$90.08
Young John Alexander	מכירה בשוק הפתוח	17.6.2026	112,590	-1,847	$66.98
Young John Alexander	מכירה בשוק הפתוח	17.6.2026	114,437	-3,186	$67.87
Lee Chan W	מכירה בשוק הפתוח	17.6.2026	157,098	-2,951	$67.87

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 1 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🔴 Ambarella: I'm Not Paying This Multiple For Only Moderate Growth
SeekingAlpha · 22.7.2026
🟢 Ambarella: The New Product Cycle Changes The Narrative
SeekingAlpha · 19.7.2026
🟡 The Magic Behind A Tap: Physical AI At Your Fingertips
SeekingAlpha · 16.7.2026

AMBA

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון