StockIQSTOCKIQAI
🏆 Top 10S&P 500NASDAQNYSE

AAPL

Apple Inc.

Technology · Consumer Electronics · NASDAQ Global Select

$333.02

▲ $11.36 (+3.5%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$321.62 - $334.37

טווח שנתי

$201.50 - $334.99

בטא

1.10

+55.8% (1Y)

Investor Score
63/ 100
🟡 בינוני
📈77טכני
💰61פיננסי
🚀59צמיחה
💎38שווי
📰86חדשות
🏦68איכות
⚠️36סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

✅ למה הציון גבוה יחסית?

  • 🟢 ROIC: 52.0%
  • 🟢 צמיחת רווח למניה (EPS): 22.6%
  • 🟢 שולי הרווח התפעולי יציבים או משתפרים לאורך זמן
  • 🟢 תשואה על ההון (ROE): 151.9% — חזק
  • 🟢 המחיר מעל ממוצע 50 הימים

⚠️ מה מדאיג?

  • 🔴 שווי הוגן משוער: $97.24 מול מחיר $333.02 (-70.8%)
  • 🔴 יחס שוטף: 0.89
  • 🔴 צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -9.2%
  • 🔴 חוב/הון: 1.52
  • 🔴 יחס שוטף: 0.89

🤖 סיכום AI

מניית אפל קיבלה ציון כולל של 63 מתוך 100, עם דירוג MODERATE. החוזקות הבולטות כוללות תשואה על ההון של 151.9%, ROIC של 52%, וציון חדשות גבוה של 86. מנגד, תחום השווי מדאיג במיוחד: השווי ההוגן המשוער עומד על 97.24 דולר בלבד, בעוד המחיר כיום הוא 333 דולר, פער של כמעט 71%. בנוסף, יחס השוטף נמוך מ-1 וציון הסיכון עומד על 36 בלבד. סיכום: הציון הבינוני משקף עסק איכותי עם תמחור גבוה מאוד ביחס לשווי הפנימי המשוער.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1254 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

  • 🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
  • 🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
  • 🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
  • 🟢RSI — RSI 65.2 — מומנטום חיובי בריא
  • 🔴Stochastic — %K 92.9 — overbought
  • 🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.9 — מגמה חזקה
  • 🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
  • 🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +17.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
  • 🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 6.3%
  • 🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
  • 🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.41

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

46.9%

שולי רווח תפעולי

32.0%

שולי רווח נקי

26.9%

שולי EBITDA

34.7%

יעילות

ROE

151.9%

ROA

31.2%

ROIC

52.0%

EPS

$7.49

מאזן

מזומן

$35.93B

חוב כולל

$112.38B

יחס שוטף

0.89

חוב/הון

1.52

מסקנות

  • 🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 46.9% — חזק
  • 🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 32.0% — חזק
  • 🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 26.9% — חזק
  • 🟢תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 151.9% — חזק
  • 🟢תשואה על הנכסים (ROA) — תשואה על הנכסים (ROA): 31.2% — חזק
  • 🔴יחס שוטף (נזילות) — יחס שוטף: 0.89
  • 🔴חוב להון עצמי — חוב/הון: 1.52
  • 🔴כיסוי ריבית — כיסוי ריבית: 0.0x

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

  • 🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 6.4%
  • 🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 22.6%
  • 🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -9.2%
  • 🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 19.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$333.02

שווי הוגן משוער (DCF)

$97.24

פער

-70.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

1.9%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

5

שנהקצב צמיחהFCF חזויערך נוכחי
11.9%$100.63B$92.32B
22.0%$102.68B$86.42B
32.2%$104.93B$81.02B
42.3%$107.39B$76.08B
52.5%$110.07B$71.54B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

$98.77B

Terminal Value

$1.74T

ערך נוכחי של Terminal Value

$1.13T

שווי מפעלי (Enterprise Value)

$1.54T

חוב נטו

$76.44B

שווי הון (Equity Value)

$1.46T

*מודל DCF הוא הערכה המבוססת על הנחות — לא תחזית מובטחת. אפשר לשנות את ההנחות כדי לבחון תרחישים שונים.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$4.93

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$4.93

מסקנות

  • 🔴DCF Fair Value — שווי הוגן משוער: $97.24 מול מחיר $333.02 (-70.8%)
  • 🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $4.93
  • 🟡P/E — P/E: 34.1

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-13 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שםסוג עסקהתאריךמניותשינוימחיר
LEVINSON ARTHUR Dמכירה בשוק הפתוח27.5.20263,764,576-50,000$311.02
LEVINSON ARTHUR Dמתנה27.5.20263,699,576-65,000—
Borders Benמכירה בשוק הפתוח8.5.202638,713-1,274$290.00
LEVINSON ARTHUR Dמכירה בשוק הפתוח6.5.20263,920,049-149,527$284.57
LEVINSON ARTHUR Dמתנה6.5.20263,814,576-5,000—
LEVINSON ARTHUR Dמכירה בשוק הפתוח6.5.20263,819,576-100,473$285.04
Parekh Kevanמכירה בשוק הפתוח23.4.202613,366-1,534$275.00
Borders Benמימוש ניירות נגזרים15.4.20261,852-371—
Borders Benמימוש ניירות נגזרים15.4.20262,312-331—
Borders Benמימוש ניירות נגזרים15.4.20261,423-475—
Borders Benמימוש ניירות נגזרים15.4.2026540-540—
Borders Benניכוי מס במניות15.4.202639,987-892$266.43
Borders Benמימוש ניירות נגזרים15.4.202640,879+1,717—
Parekh Kevanמימוש ניירות נגזרים15.4.202615,331-5,111—
Parekh Kevanמימוש ניירות נגזרים15.4.20265,816-5,817—
Parekh Kevanניכוי מס במניות15.4.202614,900-4,793$266.43
Parekh Kevanמימוש ניירות נגזרים15.4.202619,693+10,928—
O'BRIEN DEIRDREמכירה בשוק הפתוח2.4.2026136,810-9,664$255.82
O'BRIEN DEIRDREמכירה בשוק הפתוח2.4.2026146,474-20,338$255.12
COOK TIMOTHY Dמכירה בשוק הפתוח2.4.20263,280,418-4,566$256.00
COOK TIMOTHY Dמכירה בשוק הפתוח2.4.20263,284,984-28,188$255.17
COOK TIMOTHY Dמכירה בשוק הפתוח2.4.20263,313,172-16,083$254.37
COOK TIMOTHY Dמכירה בשוק הפתוח2.4.20263,329,255-1,878$253.13
COOK TIMOTHY Dמכירה בשוק הפתוח2.4.20263,331,133-9,147$252.11
COOK TIMOTHY Dמכירה בשוק הפתוח2.4.20263,340,280-5,087$251.25

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 8 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.