🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

ALGM

Allegro MicroSystems Inc. Common Stock

Technology · ·

$44.52

▼ $2.28 (-4.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$42.04 - $44.72

טווח שנתי

$22.41 - $71.77

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+29.5% (1Y)

Investor Score

48/ 100D+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈21Fטכני

💰39Fפיננסי

🚀82A-צמיחה

💎38Fשווי

📰80A-חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Allegro MicroSystems Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 80. הסיבה: 7 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 Stocks That Hit 52-Week Highs On Monday — Benzinga 🟡 1 of Wall Street’s Favorite Stocks with Exciting Potential and 2 We Ignore — Yahoo 🟢 ALGM to Report Q1 Earnings: What's in the Cards for the Stock? — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 40.3 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 15.1 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -1.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (19%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴תנודתיות (ATR) — תנודתיות קצרת-טווח גבוהה משמעותית מהממוצע — סיכון מוגבר
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -18.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$44.52

סטופ-לוס

$35.19

סיכון למניה

$9.33

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$63.18

1:3 R

$72.51

1:5 R

$91.17

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

10יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

46.3%

שולי רווח תפעולי

2.1%

שולי רווח נקי

-1.7%

שולי EBITDA

9.7%

יעילות

ROE

-1.6%

ROA

-1.1%

ROIC

—

EPS

-$0.08

מאזן

מזומן

$168.75M

חוב כולל

$287.28M

יחס שוטף

3.45

חוב/הון

0.30

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 46.3% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 2.1% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 22.8%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 79.5%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 468.8%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 79.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$44.52

שווי הוגן משוער (DCF)

$9.38

פער

-78.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-0.1%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-0.1%	$124.74M	$114.44M
2	0.5%	$125.41M	$105.55M
3	1.2%	$126.90M	$97.99M
4	1.8%	$129.24M	$91.56M
5	2.5%	$132.47M	$86.10M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-5 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
WHITE BRIAN C	הענקה/פרס ממעסיק	17.6.2026	594	+594	—
Madormo Richard	מכירה בשוק הפתוח	3.6.2026	69,687	-5,000	$52.72
Coleman Troy	מכירה בשוק הפתוח	22.5.2026	77,476	-4,500	$45.72
Webster Roald Graham	מכירה בשוק הפתוח	21.5.2026	13,106	-5,217	$44.89
Kent Ian	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	25,392	-2,642	$41.56
Doogue Michael	ניכוי מס במניות	16.5.2026	279,076	-60,508	$43.10

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 2 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟢 Stocks That Hit 52-Week Highs On Monday
Benzinga · 28.7.2026
🟡 1 of Wall Street’s Favorite Stocks with Exciting Potential and 2 We Ignore
Yahoo · 27.7.2026
🟢 ALGM to Report Q1 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Allegro Microsystems (ALGM) Advanced from Sharp Demand Growth
Yahoo · 27.7.2026
🔴 Lattice Semiconductor, Allegro MicroSystems, Monolithic Power Systems, Marvell Technology, and MACOM Shares Are Falling, What You Need To Know
Yahoo · 24.7.2026
🟢 Here’s What Lifted Allegro MicroSystems (ALGM) in Q2
Yahoo · 24.7.2026

ALGM

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות