🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.04▼ 2.79%

ת"א 125₪4,064.96▲ 0.35%

S&P 5007,736.52▲ 1.79%

דאו ג'ונס54,085.88▲ 1.71%

נאסד"ק26,584.99▲ 2.59%

ראסל 20003,036.98▲ 1.85%

מדד הפחד (VIX)16.04▼ 2.79%

ת"א 125₪4,064.96▲ 0.35%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Zai Lab Limited American Depositary Shares (ZLAB) — ציון 43/100 | StockIQ

ZLAB

Zai Lab Limited American Depositary Shares

Health Care · ·

$18.49

▲ $0.31 (+1.7%)

שווי שוק

$1.64B

טווח יומי

$18.31 - $18.78

טווח שנתי

$15.96 - $39.64

בטא

—

דוח כספי הבא

06.08.2026

ZLAB היא מניה מסקטור בריאות — תרופות, ביוטק, ציוד רפואי וביטוח בריאות — פחות רגיש למחזורי המשק, אך חשוף לרגולציה ואישורי FDA.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAPG

Ascentage Pharma Group International American Depository Shares

AARD

Aardvark Therapeutics Inc. Common Stock

ABCL

AbCellera Biologics Inc. Common Shares

-53.2% (1Y)

Investor Score

43/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈16Fטכני

💰39Fפיננסי

🚀79B+צמיחה

💎38Fשווי

📰44Dחדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🔴 שלילי

כולם כותבים על Zai Lab Limited American Depositary Shares. ציון מגמת החדשות: 44. הסיבה: 1 מתוך 1 הכתבות האחרונות שליליות, לעומת 0 חיוביות.

🔴 Zai Lab Says FDA Grants Orphan Drug Designation To Zocilurtatug Pelitecan, Delta-Like Ligand 3 Antibody-Drug Conjugate, For Treatment Of Neuroendocrine Carcinomas — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 43.4 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 19.1 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -20.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (22%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -8.5%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$18.49

סטופ-לוס

$21.62

סיכון למניה

$3.13

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$12.23

1:3 R

$9.09

1:5 R

$2.83

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

31יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

58.6%

שולי רווח תפעולי

-49.9%

שולי רווח נקי

-38.1%

שולי EBITDA

-46.6%

יעילות

ROE

-24.5%

ROA

-15.0%

ROIC

—

EPS

-$0.16

מאזן

מזומן

$679.57M

חוב כולל

$204.53M

יחס שוטף

2.45

חוב/הון

0.29

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 58.6% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -49.9% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 15.3%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 38.5%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 27.9%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 31.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$18.49

שווי הוגן משוער (DCF)

-$3.27

פער

-117.7%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-198.61M	$-182.21M
2	19.4%	$-237.09M	$-199.56M
3	13.8%	$-269.69M	$-208.25M
4	8.1%	$-291.61M	$-206.58M
5	2.5%	$-298.90M	$-194.26M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Du Ying	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	80,393	+80,393	—
Du Ying	מימוש ניירות נגזרים	2.7.2026	33,146	-11,048	—
Du Ying	ניכוי מס במניות	2.7.2026	1,221,401	-4,348	$19.12
Du Ying	מימוש ניירות נגזרים	2.7.2026	1,225,749	+11,048	—
GAYNOR RICHARD	רכישה בשוק הפתוח	1.7.2026	80,737	+1,736	$19.05
Du Ying	מימוש ניירות נגזרים	1.7.2026	36,000	-18,000	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-22.1%

6,351,893 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 8,154,038 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+2.7%

53.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 52.0% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

🔴 Zai Lab Says FDA Grants Orphan Drug Designation To Zocilurtatug Pelitecan, Delta-Like Ligand 3 Antibody-Drug Conjugate, For Treatment Of Neuroendocrine Carcinomas
Benzinga · 3.8.2026

ZLAB

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות