🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,375.14▼ 0.72%

דאו ג'ונס51,933.05▼ 1.54%

נאסד"ק24,660.5▼ 0.87%

ראסל 20002,918.88▼ 1.18%

מדד הפחד (VIX)19.77▲ 8.57%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

S&P 5007,375.14▼ 0.72%

דאו ג'ונס51,933.05▼ 1.54%

נאסד"ק24,660.5▼ 0.87%

ראסל 20002,918.88▼ 1.18%

מדד הפחד (VIX)19.77▲ 8.57%

ת"א 125₪3,985.02▼ 0.96%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PSX

Phillips 66

Energy · ·

$208.23

▲ $2.38 (+1.2%)

שווי שוק

$83.49B

טווח יומי

$207.61 - $211.66

טווח שנתי

$118.07 - $216.08

בטא

—

דוח כספי הבא

05.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

APA

APA Corporation

BKR

Baker Hughes

CVX

Chevron Corporation

+62.2% (1Y)

Investor Score

66/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈81A-טכני

💰54C-פיננסי

🚀60C+צמיחה

💎50C-שווי

📰100A+חדשות

🏦55Cאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Phillips 66. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 13 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 DINO Q2 Earnings Beat Estimates on Refining Strength & Higher Volumes — Yahoo 🟢 Phillips 66 (PSX) Gains On Refining Strength, Is The Stock Fully Priced? — Yahoo 🟢 Refiners Rally as Strong Margins Drive Downstream Outperformance in Oil Sector — ChartMill

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 66.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 73.8 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.8 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +22.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (72%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 5.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.18

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$208.23

סטופ-לוס

$158.12

סיכון למניה

$50.11

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$308.45

1:3 R

$358.55

1:5 R

$458.77

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

1יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

12.3%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

3.3%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

15.1%

ROA

6.0%

ROIC

—

EPS

$10.82

מאזן

מזומן

$1.12B

חוב כולל

$1.04B

יחס שוטף

1.30

חוב/הון

0.04

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 12.3% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 3.3% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -7.5%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 116.2%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 108.0%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
18.5.2026	$1.270
23.2.2026	$1.270
17.11.2025	$1.200
19.8.2025	$1.200
19.5.2025	$1.200
24.2.2025	$1.150
18.11.2024	$1.150
20.8.2024	$1.150
17.5.2024	$1.150
16.2.2024	$1.050
16.11.2023	$1.050
17.8.2023	$1.050

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$71.30

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$65.39

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $65.39
🟡P/E — P/E: 19.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Sutherland Vanessa Allen	מכירה בשוק הפתוח	21.7.2026	27,537	-3,523	$2,110,482.00
Sutherland Vanessa Allen	מכירה בשוק הפתוח	21.7.2026	27,537	-3,523	$211.05
Sutherland Vanessa Allen	מכירה בשוק הפתוח	20.7.2026	31,060	-563	$211.01
Mitchell Kevin J	מימוש ניירות נגזרים	9.7.2026	2,050	-11,021	—
Mitchell Kevin J	מכירה בשוק הפתוח	9.7.2026	97,376	-11,021	$190.03
Mitchell Kevin J	מימוש ניירות נגזרים	9.7.2026	108,397	+11,021	$94.97

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-1.7%

7,929,673 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 8,062,970 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+12.8%

40.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 35.8% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 13 חיוביות, 5 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 DINO Q2 Earnings Beat Estimates on Refining Strength & Higher Volumes
Yahoo · 29.7.2026
🟢 Phillips 66 (PSX) Gains On Refining Strength, Is The Stock Fully Priced?
Yahoo · 29.7.2026
🟢 Refiners Rally as Strong Margins Drive Downstream Outperformance in Oil Sector
ChartMill · 28.7.2026
🟢 Phillips 66 (NYSE:PSX): High Growth Momentum and Breakout Setup Signal Timely Entry
ChartMill · 28.7.2026
🟢 Refiner Stocks Are Near Record Highs—Can Iran-Driven Margins Keep Them There?
Yahoo · 27.7.2026
🟢 UBS Maintains Buy on Phillips 66, Raises Price Target to $235
Benzinga · 27.7.2026

PSX

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון