🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PODD

Insulet Corporation

Health Care · ·

$168.84

▲ $1.37 (+0.8%)

שווי שוק

$11.69B

טווח יומי

$165.25 - $169.61

טווח שנתי

$138.79 - $354.88

בטא

—

דוח כספי הבא

05.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ABT

Abbott Laboratories

ABBV

AbbVie

Agilent Technologies

-42.1% (1Y)

Investor Score

62/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈65B-טכני

💰72Bפיננסי

🚀54C-צמיחה

💎33Fשווי

📰86Aחדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Insulet Corporation. ציון מגמת החדשות: 86. הסיבה: 7 מתוך 11 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 Insulet's Q2 2026 Earnings: What to Expect — Yahoo 🔴 Goldman Flags 3 AI-Resistant Investment Themes to Watch — Yahoo 🟢 1 Healthcare Stock to Target This Week and 2 We Brush Off — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 60.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 78.6 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -11.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (100%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.2%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.07

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$168.84

סטופ-לוס

$179.16

סיכון למניה

$10.32

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$148.20

1:3 R

$137.88

1:5 R

$117.24

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

9יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

71.6%

שולי רווח תפעולי

17.5%

שולי רווח נקי

9.1%

שולי EBITDA

20.8%

יעילות

ROE

16.3%

ROA

7.7%

ROIC

—

EPS

$3.51

מאזן

מזומן

$716.10M

חוב כולל

$18.40M

יחס שוטף

2.81

חוב/הון

0.01

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 71.6% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 17.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 30.7%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -39.8%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 23.7%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -40.9%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$168.84

שווי הוגן משוער (DCF)

$143.77

פער

-14.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$472.13M	$433.14M
2	19.4%	$563.60M	$474.37M
3	13.8%	$641.09M	$495.04M
4	8.1%	$693.18M	$491.07M
5	2.5%	$710.51M	$461.78M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-1 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
MAZELSKY JONATHAN JAY	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	1,355	+1,355	—
Huffines Robert Luther	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	2,449	+151	$152.25
Huffines Robert Luther	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	2,442	+144	$159.79
BORIO LUCIANA	מכירה בשוק הפתוח	3.6.2026	4,329	-418	$143.27
STONESIFER TIMOTHY C.	רכישה בשוק הפתוח	3.6.2026	9,041	+2,790	$143.51
WEATHERMAN ELIZABETH H	רכישה בשוק הפתוח	3.6.2026	10,352	+3,450	$144.20

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-4.3%

4,645,027 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 4,853,706 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+5.0%

66.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 63.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 7 חיוביות, 3 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 11 כתבות אחרונות.

🟢 Insulet's Q2 2026 Earnings: What to Expect
Yahoo · 22.7.2026
🔴 Goldman Flags 3 AI-Resistant Investment Themes to Watch
Yahoo · 20.7.2026
🟢 1 Healthcare Stock to Target This Week and 2 We Brush Off
Yahoo · 20.7.2026
🟡 Carlsmed Announces Aprevo Bi-Lateral Posterior Lumbar Interbody Fusion Procedure
Benzinga · 16.7.2026
🟢 Insulet Corp (NASDAQ:PODD): A Quality Affordable Growth Stock With Strong Earnings Momentum
ChartMill · 16.7.2026
🟢 Artisan Mid Cap Fund Q2 2026 Performance Review
SeekingAlpha · 15.7.2026

PODD

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות