🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,397.59▼ 0.42%

דאו ג'ונס52,077.26▼ 1.27%

נאסד"ק24,766.04▼ 0.45%

ראסל 20002,946.62▼ 0.24%

מדד הפחד (VIX)19.17▲ 5.27%

ת"א 125₪3,994.39▼ 0.72%

S&P 5007,397.59▼ 0.42%

דאו ג'ונס52,077.26▼ 1.27%

נאסד"ק24,766.04▼ 0.45%

ראסל 20002,946.62▼ 0.24%

מדד הפחד (VIX)19.17▲ 5.27%

ת"א 125₪3,994.39▼ 0.72%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PEN

Penumbra Inc. Common Stock

Health Care · ·

$319.40

▼ $0.59 (-0.2%)

שווי שוק

$12.56B

טווח יומי

$317.09 - $319.63

טווח שנתי

$221.26 - $362.41

בטא

—

דוח כספי הבא

04.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ABBV

AbbVie Inc. Common Stock

ABT

Abbott Laboratories Common Stock

ACH

Accendra Health Inc. Common Stock

+40.6% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈74Bטכני

💰68B-פיננסי

🚀76B+צמיחה

💎33Fשווי

📰80A-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️64C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Penumbra Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 80. הסיבה: 5 מתוך 6 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Penumbra (PEN) Following THUNDERBOLT Debut, Is The Stock A Bargain Or Fairly Valued — Yahoo 🟢 Penumbra (PEN) Wins FDA Clearance For THUNDERBOLT After Strong Stroke Study — Yahoo 🟢 Magnendo Secures $18M Series A Financing to Transform Endovascular Access for Stroke Intervention — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 53.6 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 65.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 8.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -5.7% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (80%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

67.1%

שולי רווח תפעולי

13.5%

שולי רווח נקי

12.7%

שולי EBITDA

14.7%

יעילות

ROE

12.4%

ROA

9.7%

ROIC

—

EPS

$4.57

מאזן

מזומן

$186.90M

חוב כולל

—

יחס שוטף

6.64

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 67.1% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 13.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 17.5%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 1155.6%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 18.8%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 1168.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$319.40

שווי הוגן משוער (DCF)

$99.40

פער

-68.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

18.4%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	18.4%	$207.19M	$190.08M
2	14.5%	$237.13M	$199.59M
3	10.5%	$261.95M	$202.28M
4	6.5%	$278.94M	$197.61M
5	2.5%	$285.91M	$185.82M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Elsesser Adam	מתנה	19.5.2026	683,042	-77,000	—
Grewal Harpreet	מכירה בשוק הפתוח	2.4.2026	8,719	-100	$328.22
Roberts Johanna	ניכוי מס במניות	15.3.2026	67,298	-186	$336.18
Yuen Maggie	ניכוי מס במניות	15.3.2026	18,167	-186	$336.18
Shiu Lambert	ניכוי מס במניות	15.3.2026	39,323	-150	$336.18
Narayan Shruthi	ניכוי מס במניות	15.3.2026	30,755	-117	$336.18

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+4.2%

2,123,757 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 2,037,620 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-20.5%

37.1% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 46.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 5 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 6 כתבות אחרונות.

🟢 Penumbra (PEN) Following THUNDERBOLT Debut, Is The Stock A Bargain Or Fairly Valued
Yahoo · 26.7.2026
🟢 Penumbra (PEN) Wins FDA Clearance For THUNDERBOLT After Strong Stroke Study
Yahoo · 25.7.2026
🟢 Magnendo Secures $18M Series A Financing to Transform Endovascular Access for Stroke Intervention
Yahoo · 24.7.2026
🟡 THUNDER Study Demonstrates Penumbra's THUNDERBOLT is Safe and Effective for Stroke Care
Yahoo · 22.7.2026
🟢 3 Medical Device Stocks Giving Investors a Different Healthcare Play
Yahoo · 20.7.2026
🟢 AngioDynamics: Growth Is Working, Price Knows It (Rating Downgrade)
SeekingAlpha · 16.7.2026

PEN

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות