🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

S&P 5007,391.85▼ 0.50%

דאו ג'ונס52,061.14▼ 1.30%

נאסד"ק24,726.79▼ 0.60%

ראסל 20002,941.18▼ 0.43%

מדד הפחד (VIX)19.38▲ 6.43%

ת"א 125₪3,991.56▼ 0.79%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

PAYX

Paychex

Industrials · ·

$123.48

▲ $4.61 (+3.9%)

שווי שוק

$43.92B

טווח יומי

$118.87 - $123.61

טווח שנתי

$85.45 - $148.00

בטא

—

דוח כספי הבא

28.09.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

MMM

AOS

A. O. Smith

ALLE

Allegion

-16.2% (1Y)

Investor Score

70/ 100B

🟢 חזק

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈82A-טכני

💰75B+פיננסי

🚀67B-צמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️50C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Paychex. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 10 מתוך 19 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 Paychex (NASDAQ:PAYX): A High-Quality Dividend Stock for Income Investors — ChartMill 🟡 Paychex (PAYX) Board Change And Dividend Stand Out, Is It Fully Priced? — Yahoo 🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26 — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 502 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 76.2 — מתקרב לאזור overbought
🔴Stochastic — %K 99.2 — overbought
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.0 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +32.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (113%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 11.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.12

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$123.48

סטופ-לוס

$87.22

סיכון למניה

$36.26

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$195.99

1:3 R

$232.25

1:5 R

$304.76

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

2יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

74.3%

שולי רווח תפעולי

38.6%

שולי רווח נקי

27.0%

שולי EBITDA

45.3%

יעילות

ROE

47.1%

ROA

10.9%

ROIC

—

EPS

$4.90

מאזן

מזומן

$1.09B

חוב כולל

$4.56B

יחס שוטף

1.26

חוב/הון

1.22

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 74.3% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 38.6% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 16.9%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 6.8%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 35.8%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 6.2%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
28.7.2026	$1.190
13.5.2026	$1.190
28.1.2026	$1.080
7.11.2025	$1.080
21.7.2025	$1.080
12.5.2025	$1.080
7.2.2025	$0.980
7.11.2024	$0.980
8.8.2024	$0.980
9.5.2024	$0.980
12.2.2024	$0.890
13.11.2023	$0.890

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$123.48

שווי הוגן משוער (DCF)

$108.81

פער

-11.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

9.3%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	9.3%	$2.54B	$2.33B
2	7.6%	$2.73B	$2.30B
3	5.9%	$2.89B	$2.23B
4	4.2%	$3.01B	$2.13B
5	2.5%	$3.09B	$2.01B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Schrader Robert L.	מכירה בשוק הפתוח	20.7.2026	18,547	-2,600	$115.09
DOODY JOSEPH	עסקה אחרת	20.7.2026	23,922	+164	—
DOODY JOSEPH	עסקה אחרת	20.7.2026	725	-164	—
Simmons Christopher C	מכירה בשוק הפתוח	17.7.2026	3,420	-2,615	$115.92
MUCCI MARTIN	מתנה	17.7.2026	434,891	-9,309	$113.98
Parodi Chad C	הענקה/פרס ממעסיק	15.7.2026	18,471	+18,471	$110.00

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-5.6%

19,234,786 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 20,374,922 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-11.9%

63.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 72.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 10 חיוביות, 8 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 19 כתבות אחרונות.

🟢 Paychex (NASDAQ:PAYX): A High-Quality Dividend Stock for Income Investors
ChartMill · 25.7.2026
🟡 Paychex (PAYX) Board Change And Dividend Stand Out, Is It Fully Priced?
Yahoo · 25.7.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟡 Why Is Paychex (PAYX) Up 14.4% Since Last Earnings Report?
Yahoo · 24.7.2026
🟡 A Paychex Chairman Gave Away 9,309 Shares but Keeps Roughly $50 Million
Yahoo · 22.7.2026
🟡 Paychex CFO Sells 12% of His Common Shares With Stock Down 24% This Past Year
Yahoo · 22.7.2026

PAYX

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות