🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.66▲ 2.47%

ת"א 125₪4,000.49▼ 0.57%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.66▲ 2.47%

ת"א 125₪4,000.49▼ 0.57%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

NRG

NRG Energy

Utilities · ·

$127.56

▼ $8.94 (-6.5%)

שווי שוק

$26.91B

טווח יומי

$126.81 - $135.58

טווח שנתי

$120.11 - $189.96

בטא

—

דוח כספי הבא

04.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AES

AES Corporation

LNT

Alliant Energy

AEE

Ameren

-19.5% (1Y)

Investor Score

41/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈13Fטכני

💰53C-פיננסי

🚀34Fצמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על NRG Energy. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 12 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟢 Can CEG's Capital Allocation Strategy Enhance Shareholder Value? — Yahoo 🟡 UBS Maintains Buy on NRG Energy, Lowers Price Target to $216 — Benzinga 🟢 VST or NRG: Which Utility Stock Has Greater Upside Potential? — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 39.5 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 4.2 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.5 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -24.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (-2%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -9.2%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.23

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$127.56

סטופ-לוס

$156.85

סיכון למניה

$29.29

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$68.97

1:3 R

$39.68

1:5 R

-$18.91

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

3יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

6.0%

שולי רווח נקי

2.8%

שולי EBITDA

10.6%

יעילות

ROE

51.4%

ROA

3.0%

ROIC

—

EPS

$4.09

מאזן

מזומן

$4.71B

חוב כולל

—

יחס שוטף

1.64

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 6.0% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 2.8% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 9.2%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -19.6%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -58.2%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -23.2%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
1.5.2026	$0.475
2.2.2026	$0.475
3.11.2025	$0.440
1.8.2025	$0.440
1.5.2025	$0.440
3.2.2025	$0.440
1.11.2024	$0.408
1.8.2024	$0.408
30.4.2024	$0.408
31.1.2024	$0.408
31.10.2023	$0.378
31.7.2023	$0.378

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$127.56

שווי הוגן משוער (DCF)

$56.46

פער

-55.7%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-0.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-0.6%	$761.29M	$698.43M
2	0.2%	$762.54M	$641.81M
3	0.9%	$769.72M	$594.37M
4	1.7%	$782.97M	$554.68M
5	2.5%	$802.55M	$521.60M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Kinney Virginia	מכירה בשוק הפתוח	15.7.2026	33,966	-11,145	$140.64
Kinney Virginia	מכירה בשוק הפתוח	15.6.2026	45,111	-20,000	$127.52
Kinney Virginia	מימוש ניירות נגזרים	5.6.2026	0	-15,948	$129.20
Kinney Virginia	מימוש ניירות נגזרים	5.6.2026	1,007	+1,007	$129.20
Kinney Virginia	ניכוי מס במניות	5.6.2026	65,111	-6,672	$129.20
Kinney Virginia	ניכוי מס במניות	5.6.2026	71,783	-697	$129.20

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-5.4%

7,657,874 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 8,098,908 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+16.4%

40.5% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 34.8% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 12 חיוביות, 5 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Can CEG's Capital Allocation Strategy Enhance Shareholder Value?
Yahoo · 28.7.2026
🟡 UBS Maintains Buy on NRG Energy, Lowers Price Target to $216
Benzinga · 28.7.2026
🟢 VST or NRG: Which Utility Stock Has Greater Upside Potential?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 NRG Energy (NRG) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Yahoo · 28.7.2026
🔴 BMO Capital Maintains Market Perform on NRG Energy, Lowers Price Target to $212
Benzinga · 28.7.2026
🟢 Barclays Maintains Overweight on NRG Energy, Raises Price Target to $204
Benzinga · 28.7.2026

NRG

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות