🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

NATL

NCR Atleos Corporation Common Stock

Miscellaneous · ·

$47.06

▲ $0.03 (+0.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$46.45 - $47.28

טווח שנתי

$26.59 - $48.50

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+70.5% (1Y)

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈83A-טכני

💰45D+פיננסי

🚀62C+צמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️44Dסיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 63.1 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 68.9 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 35.9 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +3.6% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (68%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.7%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.32

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$47.06

סטופ-לוס

$42.02

סיכון למניה

$5.04

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$57.14

1:3 R

$62.18

1:5 R

$72.27

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

19יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

11.0%

שולי רווח נקי

3.7%

שולי EBITDA

17.3%

יעילות

ROE

40.2%

ROA

2.9%

ROIC

—

EPS

$2.20

מאזן

מזומן

$456.00M

חוב כולל

$2.76B

יחס שוטף

0.96

חוב/הון

6.84

מסקנות

🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 11.0% — סביר
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 3.7% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 1.1%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 98.1%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -7.0%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 102.5%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$47.06

שווי הוגן משוער (DCF)

$18.57

פער

-60.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

1.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	1.8%	$243.23M	$223.15M
2	2.0%	$247.98M	$208.72M
3	2.1%	$253.28M	$195.58M
4	2.3%	$259.15M	$183.59M
5	2.5%	$265.63M	$172.64M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Reece Joseph E	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	12,463	+1,325	$43.41
Almeida Odilon	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	23,975	+4,351	$44.82
Reece Joseph E	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	47,953	+4,351	$44.82
Baker Mary Ellen	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	23,975	+4,351	$44.82
Niederauer Duncan L	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	11,472	+4,351	$44.82
Natoli Frank A	הענקה/פרס ממעסיק	21.5.2026	23,975	+4,351	$44.82

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

NATL

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות