🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MPC

Marathon Petroleum

Energy · ·

$306.05

▼ $6.30 (-2.0%)

שווי שוק

$89.35B

טווח יומי

$306.02 - $314.58

טווח שנתי

$158.00 - $326.92

בטא

—

דוח כספי הבא

04.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

APA

APA Corporation

BKR

Baker Hughes

CVX

Chevron Corporation

+75.1% (1Y)

Investor Score

63/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈81A-טכני

💰53C-פיננסי

🚀51C-צמיחה

💎38Fשווי

📰92A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Marathon Petroleum. ציון מגמת החדשות: 92. הסיבה: 11 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 4 שליליות.

🟢 Record Crack Spreads and Tight Fuel Markets Might Change The Case For Investing In Marathon Petroleum (MPC) — Yahoo 🟢 Marathon Petroleum (MPC) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth — Yahoo 🟢 ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 63.0 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 57.7 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 40.1 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +31.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 7.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$306.05

סטופ-לוס

$229.46

סיכון למניה

$76.59

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$459.22

1:3 R

$535.81

1:5 R

$688.98

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

1יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

10.0%

שולי רווח תפעולי

6.2%

שולי רווח נקי

3.0%

שולי EBITDA

8.7%

יעילות

ROE

23.4%

ROA

4.8%

ROIC

—

EPS

$13.24

מאזן

מזומן

$3.67B

חוב כולל

$2.37B

יחס שוטף

1.26

חוב/הון

0.14

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 10.0% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 6.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -4.4%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 31.2%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -22.3%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 17.5%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
20.5.2026	$1.000
18.2.2026	$1.000
19.11.2025	$1.000
20.8.2025	$0.910
21.5.2025	$0.910
19.2.2025	$0.910
20.11.2024	$0.910
21.8.2024	$0.825
15.5.2024	$0.825
20.2.2024	$0.825
15.11.2023	$0.825
15.8.2023	$0.750

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$306.05

שווי הוגן משוער (DCF)

$210.07

פער

-31.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$4.53B	$4.15B
2	-3.1%	$4.39B	$3.69B
3	-1.2%	$4.33B	$3.35B
4	0.6%	$4.36B	$3.09B
5	2.5%	$4.47B	$2.90B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-7 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Henschen Michael A II	מכירה בשוק הפתוח	4.6.2026	16,900	-4,964	$268.85
Henschen Michael A II	מימוש ניירות נגזרים	4.6.2026	0	-4,964	—
Henschen Michael A II	מימוש ניירות נגזרים	4.6.2026	21,864	+4,964	$49.94
Hessling Ricky D.	מכירה בשוק הפתוח	13.5.2026	6,525	-1,000	$250.00
Paterson Eileen P.	הענקה/פרס ממעסיק	30.4.2026	3,203	+728	—
Bayh Evan	הענקה/פרס ממעסיק	30.4.2026	73,001	+728	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-12.1%

6,412,255 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 7,290,864 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-9.1%

50.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 56.0% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 11 חיוביות, 5 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Record Crack Spreads and Tight Fuel Markets Might Change The Case For Investing In Marathon Petroleum (MPC)
Yahoo · 29.7.2026
🟢 Marathon Petroleum (MPC) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Yahoo · 28.7.2026
🟢 ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
SeekingAlpha · 28.7.2026
🟢 Refiners Rally as Strong Margins Drive Downstream Outperformance in Oil Sector
ChartMill · 28.7.2026
🟢 Marathon Petroleum (MPC) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Refiner Stocks Are Near Record Highs—Can Iran-Driven Margins Keep Them There?
Yahoo · 27.7.2026

MPC

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות