🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MNST

Monster Beverage

Consumer Staples · ·

$97.74

▲ $2.41 (+2.5%)

שווי שוק

$95.59B

טווח יומי

$97.02 - $99.17

טווח שנתי

$58.09 - $100.34

בטא

—

דוח כספי הבא

30.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

Altria

ADM

Archer Daniels Midland

BF.B

Brown–Forman

+62.3% (1Y)

Investor Score

67/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈73Bטכני

💰79B+פיננסי

🚀68B-צמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Monster Beverage. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 15 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 Should You Buy This Monster Growth Stock Before Its 2-for-1 Stock Split Takes Effect on Aug. 11? — Yahoo 🟢 Should Monster Beverage’s 2-for-1 Stock Split Shape Capital Structure Decisions for (MNST) Investors? — Yahoo 🟢 This Congressman Slammed Elon Musk — Then Bought SpaceX Stock — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 58.1 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 64.8 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 29.8 — מגמה חזקה
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +23.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (70%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 0.4%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.07

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$97.74

סטופ-לוס

$83.31

סיכון למניה

$14.43

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$126.61

1:3 R

$141.04

1:5 R

$169.91

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

6יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

55.8%

שולי רווח תפעולי

29.2%

שולי רווח נקי

23.0%

שולי EBITDA

30.5%

יעילות

ROE

23.1%

ROA

19.1%

ROIC

—

EPS

—

מאזן

מזומן

$2.09B

חוב כולל

—

יחס שוטף

3.70

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 55.8% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 29.2% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.7%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 18.1%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 26.3%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$97.74

שווי הוגן משוער (DCF)

$36.92

פער

-62.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

9.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	9.6%	$2.15B	$1.98B
2	7.8%	$2.32B	$1.96B
3	6.0%	$2.46B	$1.90B
4	4.3%	$2.57B	$1.82B
5	2.5%	$2.63B	$1.71B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Hall Tiffany M.	הענקה/פרס ממעסיק	8.7.2026	16,737	+122	$95.15
Demel Ana	הענקה/פרס ממעסיק	8.7.2026	20,107	+243	$95.15
JACKSON JEANNE P	הענקה/פרס ממעסיק	8.7.2026	38,274	+302	$95.15
Carling Guy	מכירה בשוק הפתוח	10.6.2026	21,863	-19,000	$90.90
SACKS RODNEY C	מתנה	22.5.2026	205,722	-11,585	—
SACKS RODNEY C	עסקה אחרת	22.5.2026	217,307	-697,495	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-7.3%

18,659,100 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 20,118,217 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-20.7%

32.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 40.7% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 15 חיוביות, 4 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

MNST

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות