🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.36▲ 0.82%

ת"א 125₪4,012.26▼ 0.28%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MDT

Medtronic

Health Care · ·

$86.88

▲ $2.66 (+3.2%)

שווי שוק

$111.21B

טווח יומי

$86.20 - $88.98

טווח שנתי

$73.31 - $106.33

בטא

—

דוח כספי הבא

17.08.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ABT

Abbott Laboratories

ABBV

AbbVie

Agilent Technologies

-5.5% (1Y)

Investor Score

64/ 100C+

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈69B-טכני

💰67B-פיננסי

🚀58Cצמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Medtronic. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 14 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 What Johnson & Johnson Stock Told You Before It Surged — Yahoo 🟢 Global Digital Transformation in Healthcare Market Size/Share Worth USD 270.9 Billion by 2035 at a 14.13% CAGR: Healthcare Foresights (Analysis, Outlook, Leaders, Report, Trends, Forecast, Segmentation, Growth Rate, SWOT Analysis) — Yahoo 🟢 Intuitive Surgical Fell 37% to $355 With This Wall Street Pro Is Calling for $685 — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 64.7 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 79.0 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 13.1 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +1.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (107%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.19

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$86.88

סטופ-לוס

$91.27

סיכון למניה

$4.39

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$78.10

1:3 R

$73.71

1:5 R

$64.94

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

22יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

65.0%

שולי רווח תפעולי

17.8%

שולי רווח נקי

13.2%

שולי EBITDA

25.9%

יעילות

ROE

9.7%

ROA

5.2%

ROIC

—

EPS

$3.75

מאזן

מזומן

$1.95B

חוב כולל

$1.79B

יחס שוטף

2.13

חוב/הון

0.04

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 65.0% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 17.8% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 8.4%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 3.3%
🟡צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 4.6%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 3.0%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
26.6.2026	$0.720
27.3.2026	$0.710
26.12.2025	$0.710
26.9.2025	$0.710
27.6.2025	$0.710
28.3.2025	$0.700
27.12.2024	$0.700
27.9.2024	$0.700
28.6.2024	$0.700
21.3.2024	$0.690
19.12.2023	$0.690
21.9.2023	$0.690

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$86.88

שווי הוגן משוער (DCF)

$70.81

פער

-18.5%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

5.2%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	5.2%	$5.71B	$5.24B
2	4.5%	$5.97B	$5.02B
3	3.9%	$6.20B	$4.79B
4	3.2%	$6.40B	$4.53B
5	2.5%	$6.56B	$4.26B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Walter Matthew R.	מכירה בשוק הפתוח	8.7.2026	35,694	-3,102	$83.15
KIIL HARRY SKIP	מכירה בשוק הפתוח	8.6.2026	37,227	-228	$80.45
KIIL HARRY SKIP	מכירה בשוק הפתוח	8.6.2026	37,455	-3,961	$80.44
Blomquist Denise L.	ניכוי מס במניות	5.6.2026	14,737	-237	$83.32
Walter Matthew R.	ניכוי מס במניות	4.6.2026	38,689	-2,840	$83.32
Marinaro Michael	ניכוי מס במניות	4.6.2026	63,122	-7,471	$83.32

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

→-0.3%

19,025,990 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 19,087,345 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+6.7%

31.4% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 29.4% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 14 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

MDT

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות