🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.35▲ 0.77%

ת"א 125₪4,008.28▼ 0.38%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.35▲ 0.77%

ת"א 125₪4,008.28▼ 0.38%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

MAS

Masco

Industrials · ·

$81.61

▲ $0.45 (+0.6%)

שווי שוק

$16.46B

טווח יומי

$81.13 - $83.64

טווח שנתי

$58.16 - $83.64

בטא

—

דוח כספי הבא

29.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

MMM

AOS

A. O. Smith

ALLE

Allegion

+20.9% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈84A-טכני

💰62C+פיננסי

🚀40Dצמיחה

💎50C-שווי

📰100A+חדשות

🏦47D+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Masco. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 14 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 Will Masco (MAS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report? — Yahoo 🟢 United Rentals Growth Outlook After a Record-Setting Q2 — Yahoo 🟢 Is URI Stock Worth Buying After Its Strong Earnings-Fueled Rally? — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (9 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 61.9 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 74.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +6.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (83%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 4.8%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.11

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$81.61

סטופ-לוס

$60.96

סיכון למניה

$20.65

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$122.92

1:3 R

$143.57

1:5 R

$184.88

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

35.4%

שולי רווח תפעולי

16.5%

שולי רווח נקי

10.7%

שולי EBITDA

18.5%

יעילות

ROE

-437.8%

ROA

15.6%

ROIC

—

EPS

$3.87

מאזן

מזומן

$647.00M

חוב כולל

$2.94B

יחס שוטף

1.81

חוב/הון

-15.92

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 35.4% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 16.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -3.4%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 2.7%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -1.5%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
22.5.2026	$0.320
20.2.2026	$0.320
7.11.2025	$0.310
8.8.2025	$0.310
23.5.2025	$0.310
21.2.2025	$0.310
8.11.2024	$0.290
2.8.2024	$0.290
23.5.2024	$0.290
21.2.2024	$0.290
9.11.2023	$0.285
10.8.2023	$0.285

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

-$0.88

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$4.82

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$4.82
🟡P/E — P/E: 21.1

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Denari Aine	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	13,970	+2,650	—
Ffolkes Marie A	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	24,517	+2,650	—
Coombe Gary A	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	3,630	+2,650	—
Stevens Charles K. III	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	18,090	+2,650	—
Sandeep Reddy	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	10,460	+2,650	—
O'HERLIHY CHRISTOPHER A	הענקה/פרס ממעסיק	8.5.2026	51,766	+2,650	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-20.3%

8,627,467 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 10,825,420 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+6.1%

73.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 69.5% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 14 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Will Masco (MAS) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 United Rentals Growth Outlook After a Record-Setting Q2
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Is URI Stock Worth Buying After Its Strong Earnings-Fueled Rally?
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Masco Earnings: What To Look For From MAS
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Masco Gears Up for Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Masco Corporation Appoints Brad Hiranaga as Chief Marketing Officer to Accelerate Enterprise Growth Strategy
Yahoo · 27.7.2026

MAS

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון