🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.17▼ 0.22%

ת"א 125₪4,003.82▼ 0.49%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.17▼ 0.22%

ת"א 125₪4,003.82▼ 0.49%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

JCI

Johnson Controls

Industrials · ·

$140.28

▼ $3.11 (-2.2%)

שווי שוק

$85.59B

טווח יומי

$136.68 - $141.82

טווח שנתי

$102.09 - $151.18

בטא

—

דוח כספי הבא

29.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

MMM

AOS

A. O. Smith

ALLE

Allegion

+25.8% (1Y)

Investor Score

53/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈29Fטכני

💰57Cפיננסי

🚀68B-צמיחה

💎50C-שווי

📰98A+חדשות

🏦50C-איכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Johnson Controls. ציון מגמת החדשות: 98. הסיבה: 9 מתוך 18 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 Wall Street’s Top AI Bull Dan Ives Says the Revolution Is Only in the Third Inning. Here’s What That Means for Your Portfolio. — Yahoo 🟡 Johnson Controls Earnings: What To Look For From JCI — Yahoo 🟡 Johnson Controls introduces Absorption Chiller Reference Design Guide, unlocking up to 97MW of additional AI capacity from on-site power generation — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 45.8 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 34.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 8.4 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -5.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (22%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$140.28

סטופ-לוס

$126.71

סיכון למניה

$13.57

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$167.41

1:3 R

$180.98

1:5 R

$208.12

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

7יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

36.4%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

13.9%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

25.5%

ROA

8.7%

ROIC

—

EPS

$5.04

מאזן

מזומן

$379.00M

חוב כולל

$9.92B

יחס שוטף

0.93

חוב/הון

0.77

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 36.4% — סביר
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 13.9% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 2.8%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 99.6%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 93.0%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
15.6.2026	$0.400
16.3.2026	$0.400
23.6.2025	$0.370
24.3.2025	$0.370
23.12.2024	$0.370
25.9.2024	$0.370
24.6.2024	$0.370
22.3.2024	$0.370
15.12.2023	$0.370
22.9.2023	$0.370
16.6.2023	$0.370
17.3.2023	$0.360

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$19.76

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$11.19

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$11.19
🟡P/E — P/E: 27.9

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Scalia Christopher M	ניכוי מס במניות	14.7.2026	25,948	-1,831	$145.24
Scalia Christopher M	ניכוי מס במניות	14.7.2026	23,878	-2,070	$145.24
Grabowski Todd M	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	26,215	-1,800	$146.20
ESTEVES IRENE M	הענקה/פרס ממעסיק	8.6.2026	937	+937	—
Grabowski Todd M	מכירה בשוק הפתוח	14.5.2026	28,015	-4,274	$145.50
Schlitz Lei Zhang	מכירה בשוק הפתוח	8.5.2026	97,798	-48,070	$141.07

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↑+4.9%

9,575,967 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 9,127,773 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-16.2%

44.2% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 52.8% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 8 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 18 כתבות אחרונות.

🟢 Wall Street’s Top AI Bull Dan Ives Says the Revolution Is Only in the Third Inning. Here’s What That Means for Your Portfolio.
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Johnson Controls Earnings: What To Look For From JCI
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Johnson Controls introduces Absorption Chiller Reference Design Guide, unlocking up to 97MW of additional AI capacity from on-site power generation
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Is Market Not Aligned With Johnson Controls' Management?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Johnson Controls Gears Up to Report Q3 Earnings: What to Expect?
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Beyond The GPU: What Could Drive NVIDIA Stock Higher From Here?

JCI

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון