🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.17▼ 0.22%

ת"א 125₪4,003.82▼ 0.49%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.17▼ 0.22%

ת"א 125₪4,003.82▼ 0.49%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

IR

Ingersoll Rand

Industrials · ·

$86.50

▲ $1.84 (+2.2%)

שווי שוק

$33.85B

טווח יומי

$83.90 - $87.64

טווח שנתי

$68.07 - $100.96

בטא

—

דוח כספי הבא

30.07.2026

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

MMM

AOS

A. O. Smith

ALLE

Allegion

-1.5% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈82A-טכני

💰63C+פיננסי

🚀40Dצמיחה

💎45D+שווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Ingersoll Rand. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 15 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟡 Ingersoll Rand (IR) Stock Looks Pricey As Cash Flow Leaves Little Upside — Yahoo 🟢 Avery Dennison to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect — Yahoo 🟢 Exploring Analyst Estimates for Ingersoll (IR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (10 תומכים בעלייה · 2 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 66.6 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 89.7 — overbought
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.1 — מגמה חזקה
🟢מגמת ווליום — ווליום עולה תומך בעליית המחיר
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -0.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (99%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 9.7%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.08

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$86.50

סטופ-לוס

$65.44

סיכון למניה

$21.06

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$128.63

1:3 R

$149.69

1:5 R

$191.82

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

43.6%

שולי רווח תפעולי

15.0%

שולי רווח נקי

7.6%

שולי EBITDA

21.6%

יעילות

ROE

5.8%

ROA

3.2%

ROIC

—

EPS

$1.46

מאזן

מזומן

$1.25B

חוב כולל

$1.40M

יחס שוטף

2.06

חוב/הון

0.00

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 43.6% — חזק
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 15.0% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 5.7%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -29.6%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -30.7%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
14.5.2026	$0.020
4.3.2026	$0.020
13.11.2025	$0.020
14.8.2025	$0.020
15.5.2025	$0.020
5.3.2025	$0.020
14.11.2024	$0.020
15.8.2024	$0.020
15.5.2024	$0.020
6.3.2024	$0.020
17.11.2023	$0.020
22.8.2023	$0.020

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$25.16

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

-$6.57

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: -$6.57
🔴P/E — P/E: 59.7

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Swanenburg Michelle	מימוש ניירות נגזרים	5.5.2026	0	-1,876	—
Swanenburg Michelle	מימוש ניירות נגזרים	5.5.2026	1,876	+1,876	—
Reynal Vicente	מימוש ניירות נגזרים	13.4.2026	0	-30,492	—
Reynal Vicente	מכירה בשוק הפתוח	13.4.2026	209,534	-30,492	$88.00
Reynal Vicente	מימוש ניירות נגזרים	13.4.2026	240,026	+30,492	$10.61
Reynal Vicente	מימוש ניירות נגזרים	2.3.2026	30,492	-118,044	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-15.9%

14,070,824 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 16,737,056 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-2.5%

64.0% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 65.6% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 15 חיוביות, 2 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟡 Ingersoll Rand (IR) Stock Looks Pricey As Cash Flow Leaves Little Upside
Yahoo · 29.7.2026
🟢 Avery Dennison to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Exploring Analyst Estimates for Ingersoll (IR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
Yahoo · 28.7.2026
🔴 Ingersoll Rand to Participate in Upcoming Investor Conference
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Stanley Black Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
Yahoo · 27.7.2026
🟢 3 Industrial Stocks Set to Beat Expectations This Earnings Season
Yahoo · 27.7.2026

IR

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון