🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▲ 0.00%

ת"א 125₪4,007.47▼ 0.40%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▲ 0.00%

ת"א 125₪4,007.47▼ 0.40%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

HUM

Humana

Health Care · ·

$388.71

▲ $7.56 (+2.0%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$371.52 - $389.24

טווח שנתי

$163.11 - $428.88

בטא

—

דוח כספי הבא

—

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

ABT

Abbott Laboratories

ABBV

AbbVie

Agilent Technologies

+67.9% (1Y)

Investor Score

50/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈52C-טכני

💰45D+פיננסי

🚀37Fצמיחה

💎33Fשווי

📰100A+חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Humana. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 13 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟢 Humana Earnings Face High Expectations as Medicare Advantage Recovers — Yahoo 🟢 'Trump Administration To End Medicare Drug Plan Subsidy; Program That Held Down Premiums Not Renewed For 2027, Resulting In Higher Costs For Some Seniors' - WSJ Exclusive — Benzinga 🔴 25 Health Systems Have Dropped Medicare Advantage in 2026. Here’s What Enrollees Should Do Now. — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (5 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴Death Cross — SMA 50 חצה מתחת ל-SMA 200 לאחרונה
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 52.7 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 30.0 — טווח נייטרלי
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 51.9 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +70.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (22%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -0.9%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$388.71

סטופ-לוס

$279.19

סיכון למניה

$109.52

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$607.75

1:3 R

$717.27

1:5 R

$936.32

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

0יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

2.1%

שולי רווח נקי

0.9%

שולי EBITDA

2.6%

יעילות

ROE

6.7%

ROA

2.4%

ROIC

—

EPS

$9.87

מאזן

מזומן

$4.20B

חוב כולל

$12.37B

יחס שוטף

2.00

חוב/הון

0.70

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 2.1% — חלש
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 0.9% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 10.1%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -1.4%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -84.3%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -1.6%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
26.6.2026	$0.885
27.3.2026	$0.885
26.12.2025	$0.885
26.9.2025	$0.885
27.6.2025	$0.885
28.3.2025	$0.885
31.12.2024	$0.885
30.9.2024	$0.885
28.6.2024	$0.885
27.3.2024	$0.885
28.12.2023	$0.885
28.9.2023	$0.885

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$388.71

שווי הוגן משוער (DCF)

-$7.42

פער

-101.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

11.8%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	11.8%	$419.19M	$384.58M
2	9.5%	$458.86M	$386.21M
3	7.1%	$491.63M	$379.63M
4	4.8%	$515.34M	$365.08M
5	2.5%	$528.22M	$343.31M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
HILZINGER KURT J	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	16,534	+233	$392.32
Field Robert Stuart	הענקה/פרס ממעסיק	1.5.2026	852	+852	—
Dintenfass David	הענקה/פרס ממעסיק	1.5.2026	25,407	+11,273	—
Rechtin James A.	הענקה/פרס ממעסיק	1.5.2026	63,938	+35,633	—
O'Hara Michelle A.	הענקה/פרס ממעסיק	1.5.2026	20,026	+10,485	—
Ventura Joseph C	הענקה/פרס ממעסיק	1.5.2026	27,405	+10,318	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-1.7%

4,251,822 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 4,327,430 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-20.7%

34.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 44.0% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 13 חיוביות, 4 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

HUM

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות