🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

FIX

Comfort Systems USA

Industrials · ·

$1,626.32

▼ $104.10 (-6.0%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$1,533.41 - $1,674.00

טווח שנתי

$655.96 - $2,073.99

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+134.7% (1Y)

Investor Score

59/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈32Fטכני

💰73Bפיננסי

🚀82A-צמיחה

💎33Fשווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Comfort Systems USA. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 17 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Is FIX Stock Still Attractive After Its 2026 Rally and Earnings Surge? — Yahoo 🟢 Comfort Systems Growth Story Rests on Record Backlog and Modular Scale — Yahoo 🟢 Carrier Q2 Earnings & Sales Top Estimates, HVAC Orders Up Y/Y — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 7 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 39.6 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 26.8 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 21.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -13.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (8%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -7.4%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.09

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$1,626.32

סטופ-לוס

$1,420.54

סיכון למניה

$205.78

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$2,037.87

1:3 R

$2,243.65

1:5 R

$2,655.21

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

0יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

24.1%

שולי רווח תפעולי

14.4%

שולי רווח נקי

11.2%

שולי EBITDA

15.1%

יעילות

ROE

41.8%

ROA

15.9%

ROIC

—

EPS

$28.93

מאזן

מזומן

$981.90M

חוב כולל

$145.23M

יחס שוטף

1.21

חוב/הון

0.06

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 24.1% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 14.4% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 29.5%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 97.8%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 39.8%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 95.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$1,626.32

שווי הוגן משוער (DCF)

$766.82

פער

-52.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$1.29B	$1.18B
2	19.4%	$1.54B	$1.30B
3	13.8%	$1.75B	$1.35B
4	8.1%	$1.89B	$1.34B
5	2.5%	$1.94B	$1.26B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
MYERS FRANKLIN	מכירה בשוק הפתוח	24.6.2026	62,115	-6,700	$1,954.47
Hardy Rhoman J	מכירה בשוק הפתוח	27.5.2026	1,890	-342	$1,900.08
MYERS FRANKLIN	מתנה	21.5.2026	68,815	-273	—
Hardy Rhoman J	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	2,232	+105	—
Wallis-Lage Cindy L.	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	5,818	+105	—
Kapoor Gaurav	הענקה/פרס ממעסיק	18.5.2026	832	+105	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 17 חיוביות, 3 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 Is FIX Stock Still Attractive After Its 2026 Rally and Earnings Surge?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Comfort Systems Growth Story Rests on Record Backlog and Modular Scale
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Carrier Q2 Earnings & Sales Top Estimates, HVAC Orders Up Y/Y
Yahoo · 28.7.2026
🟢 3 Quality Compounders to Own for Decades
Yahoo · 27.7.2026
🟢 UBS Maintains Buy on Comfort Systems USA, Raises Price Target to $2225
Benzinga · 27.7.2026
🟢 FIX Q2 Earnings Call Highlights Data Center Demand and Capacity
Yahoo · 27.7.2026

FIX

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות