🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

FAST

Fastenal

Industrials · ·

$48.10

▲ $0.46 (+1.0%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$47.77 - $49.17

טווח שנתי

$38.97 - $50.63

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+2.8% (1Y)

Investor Score

69/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈82A-טכני

💰83A-פיננסי

🚀61C+צמיחה

💎33Fשווי

📰100A+חדשות

🏦47D+איכות

⚠️62C+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Fastenal. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 15 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 1 Cash-Producing Stock with Promising Prospects and 2 That Underwhelm — Yahoo 🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26 — SeekingAlpha 🟢 Fastenal (FAST) Lifts Third Quarter Dividend As Payout Outlook Improves — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 1 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 60.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 79.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +2.5% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (82%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.04

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$48.10

סטופ-לוס

$41.62

סיכון למניה

$6.48

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$61.06

1:3 R

$67.54

1:5 R

$80.50

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

15יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

45.0%

שולי רווח תפעולי

20.2%

שולי רווח נקי

15.3%

שולי EBITDA

22.4%

יעילות

ROE

31.9%

ROA

24.9%

ROIC

—

EPS

$1.10

מאזן

מזומן

$276.80M

חוב כולל

$125.00M

יחס שוטף

4.85

חוב/הון

0.03

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 45.0% — חזק
🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 20.2% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 8.7%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 9.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 11.0%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 9.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$48.10

שווי הוגן משוער (DCF)

$15.57

פער

-67.6%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

5.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	5.5%	$1.11B	$1.02B
2	4.8%	$1.16B	$977.93M
3	4.0%	$1.21B	$933.26M
4	3.3%	$1.25B	$884.12M
5	2.5%	$1.28B	$831.40M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-2 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Ancius Michael J	מימוש ניירות נגזרים	24.4.2026	10,448	-1,000	—
Ancius Michael J	מימוש ניירות נגזרים	24.4.2026	58,690	+1,000	$44.90
Wisecup Reyne K	מימוש ניירות נגזרים	5.3.2026	0	-36,920	—
Wisecup Reyne K	מכירה בשוק הפתוח	5.3.2026	40,000	-36,920	$47.34
Wisecup Reyne K	מימוש ניירות נגזרים	5.3.2026	76,920	+36,920	$13.00
SATTERLEE SCOTT	מימוש ניירות נגזרים	23.1.2026	9,000	-15,964	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 15 חיוביות, 4 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 1 Cash-Producing Stock with Promising Prospects and 2 That Underwhelm
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 26
SeekingAlpha · 24.7.2026
🟢 Fastenal (FAST) Lifts Third Quarter Dividend As Payout Outlook Improves
Yahoo · 23.7.2026
🟢 Fastenal Company (FAST) Gains from Reshoring Trends and AI Infrastructure Buildout
Yahoo · 23.7.2026
🟡 Your Dividend Calendar for July 27–31: 10 Stocks and the Last Day to Buy Each One
Yahoo · 22.7.2026
🟢 Don't Overlook Fastenal (FAST) International Revenue Trends While Assessing the Stock
Yahoo · 22.7.2026

FAST

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות