🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

FANG

Diamondback Energy

Energy · ·

$190.31

▼ $5.50 (-2.8%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$190.05 - $198.59

טווח שנתי

$134.30 - $214.51

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+26.4% (1Y)

Investor Score

51/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈44Dטכני

💰47D+פיננסי

🚀46D+צמיחה

💎50C-שווי

📰74Bחדשות

🏦63C+איכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Diamondback Energy. ציון מגמת החדשות: 74. הסיבה: 9 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 5 שליליות.

🔴 Diamondback Energy (FANG) Draws Valuation Focus, Is The Stock Still Below Fair Value? — Yahoo 🟡 Apple Reclaims the Crown as a China Chip Scare Sinks the Semis — ChartMill 🟢 3 S&P 500 Stocks with Exciting Potential — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 48.1 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 32.1 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 22.6 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -6.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.15

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$190.31

סטופ-לוס

$163.97

סיכון למניה

$26.34

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$242.99

1:3 R

$269.33

1:5 R

$322.00

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

3יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

8.4%

שולי רווח נקי

11.1%

שולי EBITDA

42.0%

יעילות

ROE

4.5%

ROA

2.3%

ROIC

—

EPS

$5.73

מאזן

מזומן

$104.00M

חוב כולל

$14.49B

יחס שוטף

0.42

חוב/הון

0.39

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 8.4% — חלש
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 11.1% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 35.8%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -63.1%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -50.1%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$127.90

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$127.90

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $127.90
🟡P/E — P/E: 33.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-12 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Van't Hof Matthew Kaes	מתנה	17.6.2026	130,940	-2,674	—
Meloy Charles Alvin	מכירה בשוק הפתוח	16.6.2026	851,530	-4,049	$187.68
Meloy Charles Alvin	מכירה בשוק הפתוח	16.6.2026	855,579	-64,747	$187.25
Meloy Charles Alvin	מכירה בשוק הפתוח	16.6.2026	920,326	-14,538	$186.37
Plaumann Mark Lawrence	מכירה בשוק הפתוח	9.6.2026	13,437	-500	$196.50
Dick Teresa L.	מכירה בשוק הפתוח	4.6.2026	80,755	-5,000	$205.00

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 6 נייטרליות, 5 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🔴 Diamondback Energy (FANG) Draws Valuation Focus, Is The Stock Still Below Fair Value?
Yahoo · 28.7.2026
🟡 Apple Reclaims the Crown as a China Chip Scare Sinks the Semis
ChartMill · 28.7.2026
🟢 3 S&P 500 Stocks with Exciting Potential
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Diamondback Energy (FANG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Yahoo · 27.7.2026
🟢 These S&P500 stocks that are showing activity before the opening bell on Monday.
ChartMill · 27.7.2026
🔴 Energy Stocks Tumble After Oil Suffers Biggest Drop in Months
Yahoo · 27.7.2026

FANG

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון