🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

EL

Estée Lauder Companies (The)

Consumer Staples · ·

$84.75

▲ $1.55 (+1.9%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$83.25 - $85.37

טווח שנתי

$66.22 - $121.64

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-8.4% (1Y)

Investor Score

50/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈65B-טכני

💰35Fפיננסי

🚀26Fצמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦47D+איכות

⚠️56Cסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Estée Lauder Companies (The). ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 11 מתוך 17 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟡 Estée Lauder Announces New Fragrance, Glimmer, with Global Campaign Starring Hailee Steinfeld — Yahoo 🟢 Jefferies Maintains Hold on Estee Lauder Cos, Raises Price Target to $88 — Benzinga 🟢 What You Need To Know Ahead of Estée Lauder’s Earnings Release — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 55.7 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 90.8 — overbought
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 9.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +5.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (89%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 2.5%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.09

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$84.75

סטופ-לוס

$95.08

סיכון למניה

$10.33

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$64.09

1:3 R

$53.75

1:5 R

$33.09

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

9יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

74.0%

שולי רווח תפעולי

-5.5%

שולי רווח נקי

-7.9%

שולי EBITDA

0.3%

יעילות

ROE

-29.3%

ROA

-5.7%

ROIC

—

EPS

-$3.15

מאזן

מזומן

$2.92B

חוב כולל

$3.00M

יחס שוטף

1.30

חוב/הון

0.00

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 74.0% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -5.5% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -8.2%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -391.7%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -53.5%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -377.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$84.75

שווי הוגן משוער (DCF)

$32.69

פער

-61.4%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$636.50M	$583.94M
2	-3.1%	$616.61M	$518.99M
3	-1.2%	$608.90M	$470.18M
4	0.6%	$612.71M	$434.06M
5	2.5%	$628.03M	$408.17M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
FRIBOURG PAUL J	הענקה/פרס ממעסיק	21.7.2026	42,060	+410	$82.37
STERNLICHT BARRY S	הענקה/פרס ממעסיק	21.7.2026	47,925	+328	$82.37
Zinterhofer Eric Louis	הענקה/פרס ממעסיק	21.7.2026	2,313	+328	$82.37
Nunez Arturo	הענקה/פרס ממעסיק	15.6.2026	4,280	+17	$90.00
Strong Dana	הענקה/פרס ממעסיק	15.6.2026	792	+3	$90.00
Tejada Jennifer	הענקה/פרס ממעסיק	15.6.2026	4,411	+17	$90.00

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 11 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 17 כתבות אחרונות.

🟡 Estée Lauder Announces New Fragrance, Glimmer, with Global Campaign Starring Hailee Steinfeld
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Jefferies Maintains Hold on Estee Lauder Cos, Raises Price Target to $88
Benzinga · 28.7.2026
🟢 What You Need To Know Ahead of Estée Lauder’s Earnings Release
Yahoo · 24.7.2026
🟢 Estee Lauder Turnaround Gains Momentum as Key Brands Improve, RBC Says
Yahoo · 23.7.2026
🟢 Why Estee Lauder (EL) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
Yahoo · 23.7.2026
🟡 7 Things To Watch For After The Fed Announces July Interest Rate Decision
SeekingAlpha · 23.7.2026

EL

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות