🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DVN

Devon Energy

Energy · ·

$42.66

▼ $0.50 (-1.2%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$42.41 - $43.67

טווח שנתי

$31.47 - $52.71

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+25.1% (1Y)

Investor Score

51/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈41Dטכני

💰55Cפיננסי

🚀40Dצמיחה

💎55Cשווי

📰80A-חדשות

🏦50C-איכות

⚠️42Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Devon Energy. ציון מגמת החדשות: 80. הסיבה: 9 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 4 שליליות.

🔴 Devon Energy (DVN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors — Yahoo 🟢 Devon Energy (DVN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release — Yahoo 🟡 EQT Corp: Priced At The Same Discount Despite Less Debt, Market Cannot Shrug For Long — SeekingAlpha

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 6 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 45.0 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 19.3 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 13.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -15.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 1.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.19

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$42.66

סטופ-לוס

$38.71

סיכון למניה

$3.95

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$50.57

1:3 R

$54.52

1:5 R

$62.43

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

25יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

15.4%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

17.0%

ROA

8.4%

ROIC

—

EPS

$4.18

מאזן

מזומן

$1.38B

חוב כולל

$8.39B

יחס שוטף

0.98

חוב/הון

0.54

מסקנות

🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 15.4% — חזק
🟡תשואה על ההון (ROE) — תשואה על ההון (ROE): 17.0% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 7.8%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -8.6%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -8.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$24.53

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$23.34

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $23.34
🟢P/E — P/E: 10.2

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
JORDEN THOMAS E	מתנה	1.7.2026	2,416,436	+7,684	—
JORDEN THOMAS E	מתנה	1.7.2026	0	-7,684	—
KINDICK KELT	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	37,368	+5,567	—
Fox Ann G	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	49,243	+5,567	—
Brock Amanda M	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	61,301	+5,567	—
Hernandez Jacinto J	הענקה/פרס ממעסיק	30.6.2026	12,368	+5,567	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 9 חיוביות, 7 נייטרליות, 4 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🔴 Devon Energy (DVN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Devon Energy (DVN) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Yahoo · 28.7.2026
🟡 EQT Corp: Priced At The Same Discount Despite Less Debt, Market Cannot Shrug For Long
SeekingAlpha · 28.7.2026
🟡 Apple Reclaims the Crown as a China Chip Scare Sinks the Semis
ChartMill · 28.7.2026
🟢 Devon Energy (DVN) Stock Trades At A Discount To Fair Value But At A Premium To Industry Earnings
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Devon Energy (DVN) Pulls Back Following A Mixed Run, Is The Stock Still Cheap?

DVN

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון