🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 1.76%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

DUK

Duke Energy

Utilities · ·

$129.24

▲ $0.41 (+0.3%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$129.22 - $132.65

טווח שנתי

$113.90 - $134.49

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+9.9% (1Y)

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈69B-טכני

💰47D+פיננסי

🚀53C-צמיחה

💎38Fשווי

📰100A+חדשות

🏦58Cאיכות

⚠️44Dסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Duke Energy. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 14 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 2 שליליות.

🟢 A $1.2 Million Portfolio That Pays $7,000 a Month and Stays Below the IRMAA Surcharge Line — Yahoo 🟢 CenterPoint Energy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Improve Y/Y — Yahoo 🟢 DTE Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Decrease Year Over Year — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (7 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🟢RSI — RSI 57.2 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 60.2 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 19.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴מגמת ווליום — ווליום יורד למרות עליית מחיר — היחלשות אפשרית
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -2.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (83%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 3.0%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.14

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$129.24

סטופ-לוס

$117.37

סיכון למניה

$11.87

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$152.98

1:3 R

$164.85

1:5 R

$188.60

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

8יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

27.2%

שולי רווח נקי

15.7%

שולי EBITDA

51.4%

יעילות

ROE

9.6%

ROA

2.5%

ROIC

—

EPS

$6.31

מאזן

מזומן

$245.00M

חוב כולל

$87.21B

יחס שוטף

0.55

חוב/הון

1.68

מסקנות

🟢שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 27.2% — חזק
🟢שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 15.7% — חזק

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 5.6%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 10.5%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -3629.2%
🟡צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 9.8%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$129.24

שווי הוגן משוער (DCF)

-$147.08

פער

-213.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.5%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.5%	$-1.75B	$-1.61B
2	3.2%	$-1.81B	$-1.52B
3	3.0%	$-1.86B	$-1.44B
4	2.7%	$-1.91B	$-1.36B
5	2.5%	$-1.96B	$-1.28B

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-3 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Kesner Idalene Fay	הענקה/פרס ממעסיק	2.7.2026	15,191	+266	$129.60
Weintraub Alexander J.	I	20.5.2026	3,011	+394	$123.81
Weintraub Alexander J.	I	19.5.2026	3,265	+3,265	$124.56
CRAVER THEODORE F JR	מתנה	18.5.2026	19,193	-2,402	—
Renjel Louis E.	מכירה בשוק הפתוח	11.5.2026	21,415	-3,500	$125.15
Sideris Harry K.	מכירה בשוק הפתוח	8.5.2026	96,102	-20,000	$124.37

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 14 חיוביות, 4 נייטרליות, 2 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 A $1.2 Million Portfolio That Pays $7,000 a Month and Stays Below the IRMAA Surcharge Line
Yahoo · 28.7.2026
🟢 CenterPoint Energy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Improve Y/Y
Yahoo · 28.7.2026
🟢 DTE Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Decrease Year Over Year
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Duke Energy (DUK) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Duke Energy surpasses $65 million in North Carolina customer assistance with new $1 million investment in nonprofits
Yahoo · 27.7.2026
🔴 EIPI: A Reasonable Income Play, But May Underperform If Oil Prices Increase Further

DUK

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות