🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CVS

CVS Health

Health Care · ·

$109.34

▲ $2.27 (+2.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$107.12 - $109.55

טווח שנתי

$58.99 - $110.68

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+83.3% (1Y)

Investor Score

58/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈71Bטכני

💰45D+פיננסי

🚀48D+צמיחה

💎45D+שווי

📰100A+חדשות

🏦47D+איכות

⚠️48D+סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על CVS Health. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 16 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 3 שליליות.

🟢 CVS Health Helping To Strengthen Communities Across Massachusetts — Yahoo 🟢 'Trump Administration To End Medicare Drug Plan Subsidy; Program That Held Down Premiums Not Renewed For 2027, Resulting In Higher Costs For Some Seniors' - WSJ Exclusive — Benzinga 🟢 Henry Schein Prepares to Report Q2 Earnings: What's in the Cards? — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟢 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה עולה (8 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 64.2 — מומנטום חיובי בריא
🔴Stochastic — %K 83.9 — overbought
🟢ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.4 — מגמה חזקה
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +35.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢Bollinger Bands — המחיר בשליש העליון של רצועות בולינגר (89%B) — מומנטום חזק (וסיכון לתיקון)
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 5.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.05

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$109.34

סטופ-לוס

$86.93

סיכון למניה

$22.41

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$154.15

1:3 R

$176.56

1:5 R

$221.37

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

4יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

45.0%

שולי רווח תפעולי

1.2%

שולי רווח נקי

0.4%

שולי EBITDA

2.3%

יעילות

ROE

2.4%

ROA

0.7%

ROIC

—

EPS

$1.40

מאזן

מזומן

$8.45B

חוב כולל

יחס שוטף

0.84

חוב/הון

0.00

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 45.0% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 1.2% — חלש

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 7.8%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -62.0%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 23.4%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -61.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$109.34

שווי הוגן משוער (DCF)

$115.50

פער

+5.6%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

7.7%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	7.7%	$8.41B	$7.71B
2	6.4%	$8.94B	$7.53B
3	5.1%	$9.40B	$7.26B
4	3.8%	$9.75B	$6.91B
5	2.5%	$10.00B	$6.50B

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Newman Brian	ניכוי מס במניות	31.5.2026	3,008	-2,478	$90.98
Compton-Phillips Amy	ניכוי מס במניות	31.5.2026	9,557	-7,618	$90.98
AGUIRRE FERNANDO	העברה לחברה	21.5.2026	10,513	-1,563	$93.50
ROBBINS LARRY	מכירה בשוק הפתוח	21.5.2026	0	-378,000	$93.31
ROBBINS LARRY	מכירה בשוק הפתוח	21.5.2026	4,824,799	-370,462	$93.45
AGUIRRE FERNANDO	העברה לחברה	20.5.2026	12,076	-30,437	$93.78

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 16 חיוביות, 1 נייטרליות, 3 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 CVS Health Helping To Strengthen Communities Across Massachusetts
Yahoo · 28.7.2026
🟢 'Trump Administration To End Medicare Drug Plan Subsidy; Program That Held Down Premiums Not Renewed For 2027, Resulting In Higher Costs For Some Seniors' - WSJ Exclusive
Benzinga · 28.7.2026
🟢 Henry Schein Prepares to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Do Wall Street Analysts Like CVS Health Stock?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Kate Farms Expands High Protein Nutrition Shake Into Walmart and CVS as Retail Distribution Grows Sevenfold
Yahoo · 28.7.2026
🟢 The Zacks Analyst Blog Highlights CVS Health, Cardinal Health, Humana and ACADIA Pharmaceuticals

CVS

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות