🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CRVL

CorVel Corp. Common Stock

Finance · ·

$61.64

▲ $1.24 (+2.1%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$60.78 - $62.36

טווח שנתי

$44.83 - $93.71

בטא

—

דוח כספי הבא

—

-30.0% (1Y)

חלק מהנתונים (פיננסי/צמיחה/שווי) אינם זמינים כרגע — כנראה שמכסת ה-API היומית מוצתה. הציון מחושב מ-6 מתוך 7 קטגוריות זמינות. נסו שוב מאוחר יותר לניתוח מלא.

Investor Score

56/ 100C

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈45D+טכני

💰68B-פיננסי

🚀70Bצמיחה

💎38Fשווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️56Cסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על CorVel Corp. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 2 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 CorVel: Trying Its Damnedest To Return To Its Formal Glory (Technical Analysis) — SeekingAlpha 🟢 CorVel Corp (NASDAQ:CRVL) Is a Quality Stock with a Debt-Free Balance Sheet and 77% ROIC — ChartMill

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (3 תומכים בעלייה · 5 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🟢RSI — RSI 52.5 — מומנטום חיובי בריא
🟡Stochastic — %K 56.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +2.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -1.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.15

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

24.3%

שולי רווח תפעולי

—

שולי רווח נקי

11.5%

שולי EBITDA

—

יעילות

ROE

28.0%

ROA

17.2%

ROIC

—

EPS

$2.15

מאזן

מזומן

$233.07M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.03

חוב/הון

—

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 24.3% — סביר
🟡שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: 11.5% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 7.0%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 16.9%
🟢צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: 20.4%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 16.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$61.64

שווי הוגן משוער (DCF)

$39.94

פער

-35.2%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

10.1%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	10.1%	$121.43M	$111.40M
2	8.2%	$131.39M	$110.59M
3	6.3%	$139.67M	$107.85M
4	4.4%	$145.82M	$103.30M
5	2.5%	$149.46M	$97.14M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-8 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Scott Sarah A.	הענקה/פרס ממעסיק	1.7.2026	25,000	+25,000	—
Shishin Maxim	מימוש ניירות נגזרים	12.6.2026	0	-2,250	—
Shishin Maxim	מכירה בשוק הפתוח	12.6.2026	7,050	-2,250	$60.59
Shishin Maxim	מימוש ניירות נגזרים	12.6.2026	9,300	+2,250	$52.65
Combs Michael G	מכירה בשוק הפתוח	12.6.2026	12,322	-500	$60.79
JESSUP R JUDD	מימוש ניירות נגזרים	11.6.2026	0	-9,000	$60.79

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟢 CorVel: Trying Its Damnedest To Return To Its Formal Glory (Technical Analysis)
SeekingAlpha · 21.7.2026
🟢 CorVel Corp (NASDAQ:CRVL) Is a Quality Stock with a Debt-Free Balance Sheet and 77% ROIC
ChartMill · 17.7.2026

CRVL

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות