🎉 האתר בשימוש חינם עד 13.8.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

STOCKIQAI

נתחו מניה

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

S&P 5007,428.78▲ 0.21%

דאו ג'ונס52,747.32▲ 1.03%

נאסד"ק24,876.91▼ 0.22%

ראסל 20002,953.8▲ 0.20%

מדד הפחד (VIX)18.21▼ 2.46%

ת"א 125₪4,023.47▼ 3.60%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

CRS

Carpenter Technology Corporation Common Stock

Industrials · ·

$560.43

▼ $19.82 (-3.4%)

שווי שוק

—

טווח יומי

$549.23 - $571.80

טווח שנתי

$228.00 - $625.99

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+102.8% (1Y)

Investor Score

65/ 100B-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈60C+טכני

💰71Bפיננסי

🚀68B-צמיחה

💎45D+שווי

📰100A+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟢 חיובי

כולם כותבים על Carpenter Technology Corporation Common Stock. ציון מגמת החדשות: 100. הסיבה: 16 מתוך 20 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 1 שליליות.

🟢 SHW Q2 Earnings Beat Estimates on Broad-Based Sales Growth — Yahoo 🟢 Carpenter Technology to Report Q4 Earnings: What's in Store? — Yahoo 🟢 Nucor's Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates on Higher Prices — Yahoo

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 501 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (5 תומכים בעלייה · 4 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🟢מחיר מול SMA 50 — המחיר מעל ממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 46.6 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 34.7 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 20.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🟢עוצמה יחסית מול S&P 500 — +27.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (18%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -3.1%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟢CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: 0.05

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$560.43

סטופ-לוס

$365.85

סיכון למניה

$194.58

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$949.58

1:3 R

$1,144.16

1:5 R

$1,533.31

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

0יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

26.7%

שולי רווח תפעולי

18.1%

שולי רווח נקי

13.1%

שולי EBITDA

23.0%

יעילות

ROE

19.9%

ROA

10.8%

ROIC

—

EPS

$7.50

מאזן

מזומן

$315.50M

חוב כולל

$695.40M

יחס שוטף

3.65

חוב/הון

0.37

מסקנות

🟡שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 26.7% — סביר
🟡שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: 18.1% — סביר

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🟡צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 4.3%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 100.5%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 101.6%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$37.22

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$32.55

מסקנות

🟡שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $32.55
🔴P/E — P/E: 75.5

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-9 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Thene Tony R	הענקה/פרס ממעסיק	14.7.2026	112,292	+68,860	—
Thene Tony R	ניכוי מס במניות	14.7.2026	82,379	-29,913	$576.87
LAIN TIMOTHY	הענקה/פרס ממעסיק	14.7.2026	124,374	+18,076	—
LAIN TIMOTHY	ניכוי מס במניות	14.7.2026	116,074	-8,300	$576.87
SOCCI ELIZABETH A	הענקה/פרס ממעסיק	14.7.2026	11,728	+2,584	—
SOCCI ELIZABETH A	ניכוי מס במניות	14.7.2026	10,600	-1,128	$576.87

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 16 חיוביות, 3 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 20 כתבות אחרונות.

🟢 SHW Q2 Earnings Beat Estimates on Broad-Based Sales Growth
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Carpenter Technology to Report Q4 Earnings: What's in Store?
Yahoo · 28.7.2026
🟢 Nucor's Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates on Higher Prices
Yahoo · 28.7.2026
🟢 BASFY Halts Sale of Housing Portfolio Amid Market Uncertainty
Yahoo · 27.7.2026
🟢 Beat the Market Like Zacks: Monster Beverage, Carpenter Tech, Usio in Focus
Yahoo · 27.7.2026
🟡 AEM Invests C$60M via Private Placement in Cadillac Mines Ahead of IPO
Yahoo · 27.7.2026

CRS

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון