StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

25/ 100F

🔴 חלש

📈13Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️50C-סיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית BCSF של Bain Capital Specialty Finance קיבלה ציון כולל של 25 מתוך 100 עם דירוג WEAK, כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות ניתן היה לנתח. הציון הטכני נמוך במיוחד ועומד על 13, והמחיר הנוכחי של 12.36 דולר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 הימים, עם מגמה יורדת לפי מדד SAR. בנוסף, המניה הציגה ביצועים נמוכים ב-10.1% ביחס למדד בשלושת החודשים האחרונים. ציון הסיכון עומד על 50 וציון החדשות על 44. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על חולשה טכנית ברורה במניה זו.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 41.5 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 6.5 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 17.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -10.1% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (9%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.4%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.19

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$12.36

סטופ-לוס

$13.99

סיכון למניה

$1.63

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$9.11

1:3 R

$7.48

1:5 R

$4.23

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

61יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 1 רכישות ו-0 מכירות מתוך 1 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Rusnak-Carlson Sabrina	רכישה בשוק הפתוח	3.3.2026	9,560	+2,300	$12.55

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 1 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Bain Capital Specialty Finance Inc. מתמקד בהערכת שווי המניה ביחס לשווי הנכסי הנקי שלה. נכון לאמצע יולי 2026, המניה נסחרת בדיסקאונט של כמעט 24% ביחס ל-NAV, רמה הנמוכה משמעותית מממוצע חמש השנים האחרונות, לצד תשואה צפויה של כ-10.3%. המקור מציג את המניה כהמלצת המתנה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🔴 Bain Capital Specialty Finance: 24% Discount, 10.3% Expected Yield
SeekingAlpha · 14.7.2026

BCSF