StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

22/ 100F

🔴 חלש

📈9Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰44Dחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

המניה של BigBear.ai קיבלה ציון כולל של 22 מתוך 100, דירוג חלש, עם נתונים זמינים רק ב-3 מתוך 7 קטגוריות. מבחינה טכנית הציון עומד על 9 בלבד, המחיר נמצא מתחת לממוצעים של 50 ו-200 יום, המומנטום שלילי לפי MACD, והמניה איבדה כ-27 אחוז ביחס למדד בשלושה חודשים אחרונים. ציון הסיכון עומד על 42 וציון החדשות על 44, כאשר התנודתיות היומית גבוהה של כ-6.8 אחוז מהמחיר מעידה על סיכון משמעותי. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על חולשה טכנית ברורה וסיכון גבוה במניה זו.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 11 תומכים בירידה · 0 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 31.6 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 13.9 — oversold
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 30.5 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -26.8% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (22%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -14.8%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.34

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$2.83

סטופ-לוס

$5.65

סיכון למניה

$2.82

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$2.82

1:3 R

-$5.64

1:5 R

-$11.28

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

35יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-4 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
McAleenan Kevin	ניכוי מס במניות	30.6.2026	1,428,508	-23,562	$3.60
Blankenship Carolyn	ניכוי מס במניות	30.6.2026	771,526	-9,019	$3.60
Ricker Sean Raymond	ניכוי מס במניות	30.6.2026	592,893	-10,069	$3.60
Evangelista Anthony	הענקה/פרס ממעסיק	14.6.2026	51,162	+36,070	—
BATTLE SEAN BERNARD	הענקה/פרס ממעסיק	14.6.2026	206,819	+36,070	—
Braden Pamela Joyce	הענקה/פרס ממעסיק	14.6.2026	544,757	+36,070	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 1 נייטרליות, 1 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על BigBear.ai Holdings מתמקד בשני נושאים מרכזיים: מצד אחד, החברה הכריזה על הרחבה משמעותית של פלטפורמת הבינה המלאכותית הגנרטיבית שלה, תוך הצגת יכולות חדשות לשירות משימות של משרד ההגנה האמריקאי. מצד שני, ניתוח פיננסי מציג תמונה פחות אופטימית, עם הכנסות כמעט ללא צמיחה ברבעון הראשון, הידרדרות בהפסדים תפעוליים ובתזרים המזומנים, והמלצת מכירה על המניה.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 BigBear.ai Introduces New Capabilities To Offer Flexibility To U.S. Department Of War Mission Team For Generative AI
Benzinga · 15.7.2026
🔴 BigBear.ai: A Better Business At The Wrong Price
SeekingAlpha · 14.7.2026

BBAI