StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

📈31Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰62C+חדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית AROC של Archrock קיבלה ציון כולל של 40 מתוך 100, דירוג "חלש", כאשר רק 3 מתוך 7 קטגוריות חושבו. המחיר עומד על 36.14 דולר וירד כ-5.86% ביום המסחר האחרון. מבחינה טכנית הציון הוא 31 בלבד, עם מספר אותות שליליים: המחיר מתחת לממוצע 50 הימים, מומנטום יורד לפי ה-MACD, וביצועי חסר של 4.4% ביחס למדד בשלושה חודשים אחרונים. נקודות חיוביות קיימות אך מוגבלות — המחיר עדיין מעל ממוצע 200 הימים ומעל קו ה-SAR. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על חולשה טכנית משמעותית במניה בטווח הקצר.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 1000 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (2 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.3 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 7.8 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 12.7 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -4.4% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (12%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -8.6%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.13

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟢 המחיר באזור ערך

המחיר קרוב לממוצע הנע 50 יום — לפי השיטה, זה אזור סביר לחפש בו כניסה, ולא לרדוף אחרי המחיר הרחק ממנו.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$36.14

סטופ-לוס

$31.05

סיכון למניה

$5.09

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$46.32

1:3 R

$51.40

1:5 R

$61.58

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

19יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Singh Mohit	הענקה/פרס ממעסיק	6.7.2026	41,062	+41,062	—
CHILDERS D BRADLEY	מתנה	25.6.2026	2,300,647	-25,000	—
Ingersoll Jason	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	277,454	-33,000	$38.19
Aron Doug S	מכירה בשוק הפתוח	18.5.2026	359,337	-35,000	$38.30
Aron Doug S	מכירה בשוק הפתוח	14.5.2026	394,337	-90,000	$36.74
Aron Doug S	מכירה בשוק הפתוח	30.3.2026	484,337	-98,050	$34.76

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Archrock עוסק בעיקר בשני אירועים בולטים: החברה הכריזה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ממניה מ-0.22 דולר ל-0.23 דולר, ואנליסט של RBC Capital שמר על המלצת Outperform תוך העלאת יעד המחיר מ-41 ל-44 דולר. מקור שלישי אינו עוסק בחברה באופן ישיר. בסך הכל, הסיקור מצומצם אך חיובי בגוונו.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟡 Archrock Increases Its Quarterly Cash Dividend From $0.22 To $0.23
Benzinga · 23.7.2026
🟢 RBC Capital Maintains Outperform on Archrock, Raises Price Target to $44
Benzinga · 21.7.2026
🟢 Where To Invest Now In AI, Biotech, Small Caps, And Gold
SeekingAlpha · 17.7.2026

AROC