StockIQ — ניתוח מניות מבוסס נתונים אמיתיים

Investor Score

27/ 100F

🔴 חלש

📈13Fטכני

💰—פיננסי

🚀—צמיחה

💎—שווי

📰56Cחדשות

🏦—איכות

⚠️42Dסיכון

משוקלל: טכני 25% · פיננסי 20% · צמיחה 15% · שווי 15% · חדשות 10% · איכות 10% · סיכון 5%

🔍 בדיקת הצלבה

🤖 סיכום AI

מניית ARCT של Arcturus Therapeutics קיבלה ציון כולל של 27 מתוך 100, דירוג "חלש", עם נתונים זמינים רק ב-3 מתוך 7 קטגוריות. מבחינה טכנית הציון הוא 13 בלבד, והמניה נסחרת מתחת לממוצעים של 50 ו-200 הימים עם מומנטום יורד לפי MACD. בנוסף, המניה איבדה 36.2% ביחס למדד ב-3 החודשים האחרונים, וסטיית המחיר היומית הממוצעת עומדת על 6.7% — תנודתיות גבוהה מאוד. ציון החדשות עמד על 56 וציון הסיכון על 42. סיכום: הנתונים הזמינים מצביעים על מניה בחולשה טכנית ברורה עם תנודתיות גבוהה ופיגור משמעותי מול השוק.

נכתב אוטומטית על בסיס הנתונים החישוביים שמופיעים בעמוד זה בלבד — לא ייעוץ השקעות.

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 500 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 32.6 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 12.4 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 23.8 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -36.2% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (18%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -19.6%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.34

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$5.76

סטופ-לוס

$8.91

סיכון למניה

$3.15

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$0.55

1:3 R

-$3.70

1:5 R

-$10.01

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

31יח'

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 2 רכישות ו-0 מכירות מתוך 14 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Markels John	הענקה/פרס ממעסיק	5.6.2026	15,000	+15,000	—
Marantz Jing L.	הענקה/פרס ממעסיק	5.6.2026	15,000	+15,000	—
Slaoui Moncef	הענקה/פרס ממעסיק	5.6.2026	15,000	+15,000	—
Marquet Magda	הענקה/פרס ממעסיק	5.6.2026	15,000	+15,000	—
HOLMES EDWARD W	הענקה/פרס ממעסיק	5.6.2026	15,000	+15,000	—
BARLOW JAMES F	הענקה/פרס ממעסיק	5.6.2026	15,000	+15,000	—

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 1 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

📝 סקירה כללית מהתקשורת

הסיקור התקשורתי האחרון על Arcturus Therapeutics מתמקד בשני נושאים עיקריים: השתתפות החברה בכנס Canaccord Annual Growth Conference שייערך ב-11 באוגוסט, ומאמר אנליטי ב-Seeking Alpha הטוען כי מניית החברה ירדה לרמות נמוכות עד כדי כך שהיא נסחרת מתחת לשווי נכסיה הנקי, תוך הצגת תזה להשקעה בהתבסס על הצנרת הטיפולית ומצב המזומנים.

סיכום AI המבוסס על מקורות חדשות באנגלית בלבד — אינו ייעוץ השקעות.

🟢 Arcturus Therapeutics To Present At Canaccord Annual Growth Conference August 11
Benzinga · 20.7.2026
🟡 Arcturus: Now That It's Come This Low, It's Time To Buy And Hold
SeekingAlpha · 20.7.2026

ARCT